监督索引号53052200336000200000

 

第一部分腾冲市第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市第一中学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第一中学是一所“一级一等”完全中学，校园占地面积236亩，房屋建筑面积71346 m2，自然林及人工绿化面积近40696 m2。校内有多幢现代教学楼、图书馆、食堂餐厅、学生宿舍等，教学设备齐全。学校先后被评为“云南省一级一等完全中学”、“云南省绿色学校”、“云南省文明学校”、“云南省中小学校本培训先进集体”。现有72个教学班，在校学生4000多人，高考升学率均保持在98%以上，中考保持名中考保持名列前茅。学校职能参照政府批准的“三定”方案以实施高中学历教育和初中义务教，育促进基础教育发展为宗旨。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括办公室、教务处、政教处、安全办、总务处、校团委、教科室、信息中心、图书馆、实验室、医务室、督导室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

本学年，我校在各级党委、政府和教育主管部门的关怀下，在社会各界的热情支持下，学校领导班子带领全校师生员工解放思想、实事求是、开拓进取、勇于创新，弘扬正气，求真务实，严谨治学。

本学年的工作可以概括为：定位日渐清晰，管理不断强化，硬件明显改善，形象迅速提升，知名度不断提高。

过去的一年，我校教学质量稳步提升。全校师生在拼搏中求发展，在发展中求突破，高考、中考再创佳绩

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制326人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制326人。在职实有313人，其中： 财政全额保障313人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员117人，其中： 离休0人，退休117人。

车辆编制1辆，实有车0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入83,108,167.78元，其中：一般公共预算49,296,797.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4,120,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入23,691,369.89元，上年结转结余6,000,000.00元。

与上年对比增加26,653,267.96元，增长47%，主要原因是本年预算将预算外收入及财政代管资金纳入预算。其中：一般公共预算减少2,037,421.93元，下降3.9%，主要原因是主要原因是人员经费与上年对比减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入，财政专户管理资金收入增加4,120,000.00元，增长100%，主要原因是本年将预算外资金纳入预算；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加23,691,369.89元，增长100%，主要原因是本年往来款纳入预算；上年结转结余6,000,000.00元，增加1,000,000元，增长2%，主要原因是上年增加腾森公司借款。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入55,296,797.89元，其中:本年收入49,296,797.89元，上年结转收入6,000,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,296,797.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,037,421.93元，下降3.9%，主要原因是主要原因是人员经费与上年对比减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少2,037,421.93元，下降3.9%，主要原因是主要原因是人员经费与上年对比减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出83,108,167.78元，与上年对比增加26,653,267.96元，增长47%，主要原因是本年预算将预算外收入及财政代管资金纳入预算。财政拨款安排支出55,296,797.89元，与上年对比增加3,962,578.07元，增长7%，主要原因是上年结转资金增加，其中：基本支出49,296,797.89元，与上年对比减少2,037,421.93元，下降3.7%，主要原因是人员经费与上年对比减少；项目支出6,000,000.00元，与上年对比增减1,000,000.00元，主要原因为腾森公司借款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203初中教育9,712,548.53元，主要用于初中教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

2.2050204高中教育35,948,179.55元，主要用于高中教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,216,399.20元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出319,928.69元，主要用于退休人员职业年金做实部分。

5.2089999其他社会保障和就业支出14,400.00元，主要用于两劳人员支出。

6.2101102事业单位医疗2,593,469.07元，主要用于单位人员医疗保险缴纳。

7.2101103公务员医疗补助1,491,872.85元主要用于单位人员公务员保险缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出49,296,797.89元。

（1）工资和福利支出43,893,340.77元，其中：30101基本工资14,815,668.00元、30102津贴补贴5,251,392.00元、30103奖金61,500.00元、30107绩效工资13,912,435.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费5,216,399.20元、30109职业年金缴费319,928.69元、30110职工基本医疗保险缴费2,593,469.07元、30111公务员医疗补助缴费1,491,872.85元、30112其他社会保障缴费230,675.96元。

（2）商品和服务支出5,084,677.12元，其中：30201办公费1,399,748.00元、30202印刷费90,000.00元、30205水费200,000.00元、30206电费300,000.00元、30207邮电费50,000.00元、30209物业管理费400,000.00元、30211差旅费150,000.00元、30213维修（护）费780,000.00元、30218专用材料费30,000.00元、30226劳务费717,712.00元、30228工会经费871,997.12元、30231公务用车运行维护费50,000.00元、30299其他商品和服务支出45,220.00元。

（3）对个人和家庭补助支出138,780.00元，其中：30305生活补助138,780.00元。

2.项目支出6,000,000.00元。

（1）商品和服务支出5,000,000.00元，其中：30201办公费2,316,500.31元、30213维修（护）费2,683,499.69元。

（2）资本性支出1,000,000.00元，其中：310005基础设施建设1,000,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额5,716,400.00元，其中：政府采购货物预算4,316,400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算1,400,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第一中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230,000.00元，较上年增加200,000元，增长667%，增加的主要原因是上年未购置公务用车，本年用单位资金增加购置公务用车1辆。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第一中学部门2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市第一中学部门2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第一中学部门2022年公务用车购置及运行维护费为230,000.00元，较上年增加200000元，增长667%。其中：公务用车购置费180,000.00元，较上年增加180,000.00元，增长100%与上年持平；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加20000元，增长67%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年增加。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是上年未购置公务用车，本年预购置公务用车1辆并增加相关费用其中：公务用车购置费较上年增加的原因是上年未购置公务用车，本年用单位资金增加购置公务用车1辆；公务用车运行维护费上年增加原因是购置车辆后相应费用产生。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市第一中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门不涉及此项内容

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市第一中学部门资产总额304,595,820.95元，其中，流动资产198,850,081.67元，固定资产112,438,943.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,642,385.25元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3827862.89元，其中固定资产增加1807800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市第一中学2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市第一中学2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200336000200111