目录    

第一部分  腾冲市清水乡中心学校概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市清水乡中心学校概况  

一、主要职能    

（一）主要职能    

腾冲市清水乡中心学校，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为实施中小学义务教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育。  

（二）2020年度重点工作任务介绍    

切实抓好平安校园创建工作，中心学校与全乡各学校签订安全工作责任书，使安全工作细化，责任落实到人。教研工作求真务实，进一步深化教育改革，逐步完善考核分配制度，积极组织师生参加各种活动。不断改善办学条件，学校各项工程建设稳步推进。严格执行财经纪律，坚决杜绝教育乱收费。  

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入腾冲市清水乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：  

1.腾冲市清水乡中心学校  

2.腾冲市清水中学  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市清水乡中心学校2020年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员125人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员99人。其中：离休0人，退休99人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明    

腾冲市清水乡中心学校2020年度收入合计26333022.23元。其中：财政拨款收入26333022.23元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加16423.66元，增长0.06%，主要原因为人员工资逐年增加，公用经费增加。  

二、支出决算情况说明    

腾冲市清水乡中心学校2020年度支出合计27217335.22元。其中：基本支出19677173.23元，占总支出的72.30％；项目支出7540161.99元，占总支出的27.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比增加1802499.43元，增长7.09%，主要原因为人员工资逐年增加，公用经费增加，支付工程款。  

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障腾冲市清水乡中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19677173.23元。与上年对比增加324579.66元，增长1.68%，主要原因为：人员工资增加、养老保险缴费也增加。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18483259.23元，占基本支出的93.93％，人均145537.47元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1193914元，占基本支出的6.07％，人均489.71元。  

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障腾冲市清水乡中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7540161.99元。与上年对比增加1477919.77元，增长24.38%，主要原因为2019年结转资金在2020年支出。具体项目开支及开展工作情况：  

1.腾财教〔2019〕11号中心幼儿园教学活动用房建设1256000.00元，主要用于支付中心幼儿园教学活动用房工程款、设备款。  

2.腾财预〔2019〕183号学生营养餐资金221919.77元，主要用于支付1、3月学生营养餐支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲市清水乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出27187335.22元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比增加1902499.43元，增长7.52%，主要原因为人员工资、社保逐年增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出23586128.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。主要用于人员工资、学生补助、工程建设、学校维持正常运转等。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出1849200.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。  

9.卫生健康（类）支出1752005.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市清水乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29670元，支出决算为6269元，完成预算的21.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6269元，完成预算的26.40%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务用车运行维护费和接待费支出。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少20110.65元，下降76.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少19,733.45元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加142.8元，增长2.33%；公务接待费支出决算减少520元，减少100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，没有因公出国（境）任务及接待任务。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6269元，占21.13%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出6269元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出6269元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3．公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况    

腾冲市清水乡中心学校2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增长0.00元。（腾冲市清水乡中心学校为事业单位，无机关运行经费预算支出）  

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，腾冲市清水乡中心学校资产总额65887187.05元，其中，流动资产9026853.97元，固定资产54867893.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程5631000元，无形资产1057522元，其他资产1997278.67元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加584407.38元，其中固定资产增加4826662.75元。本年处置资产账面原值724662元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物20平方米，账面原值35600元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产56项，账面原值689062元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况    

2020年腾冲市清水乡中心学校共开展自评项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排5277874元，编制绩效目标7个，其中：重点项目3个，财政预算安排1352400元，编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明    

无。  

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。