腾冲市荷花镇中心学校2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市荷花镇中心学校2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市荷花镇中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

腾冲市荷花镇中心学校2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能为实施义务教育教育教学管理工作，抓好各项管理工作，完成教育主管部门安排的工作任务，严格各种经费的收支管理，促进全镇义务教育工作稳步推进和提升。

（二）机构设置情况

设置事业机构2个即：腾冲市荷花镇中心学校、腾冲市荷花傣族佤族民族中学。

（三）重点工作概述

腾冲市荷花镇中心学校实施辖区义务教育，促进基础教育发展和相关社会服务，使全镇义务教育工作稳步推进和提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制187人，其中：行政编制 0人，事业编制187人。在职实有182人，其中： 财政全额保障182人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员123人，其中： 离休0人，退休123人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入31233933.34元，其中：一般公共预算30761924.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转472008.95元。

财务总收入与上年对比增加1439484.92元，增幅4.8%，其中：一般公共预算财政拨款30761924.39元，与上年对比增加1480111.64元（其中：本级财力增加1215976.64元，其他非税收入安排支出增加264135.00元），增幅22.89%；上年结转资金472008.95元，与上年对比减少40626.72元，减幅7.92%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，纳入预算管理的非税收入增加264135.00元，上年结转减少40626.72元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入31233933.34元，其中:本年收入30761924.39元，上年结转收入472008.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30761924.39元（本级财力30761924.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出1418000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比增加1439484.92元，增幅4.8%，其中：一般公共预算财政拨款30761924.39元，与上年对比增加1480111.64元（其中：本级财力增加1215976.64元，其他非税收入安排支出增加264135.00元），增幅22.89%；上年结转资金472008.95元，与上年对比减少40626.72元，减幅7.92%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，纳入预算管理的非税收入增加264135.00元，上年结转减少40626.72元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出31233933.34元。财政拨款安排支出31233933.34元，其中：基本支出30761924.39元，项目支出472008.95元。

部门预算总支出与上年对比增加1439484.92元，增幅4.8%，其中：基本支出30761924.39元，与上年对比增加1480111.64元，增幅22.89%；项目支出0元，与上年对比增加0元，增幅0%；上年结转资金472008.95元，与上年对比减少40626.72元，减幅7.92%。主要原因：人员经费增加，社保缴费增加，纳入预算管理的非税收入增加264135.00元，上年结转减少40626.72元。

基本支出情况：基本支出30761924.39元，其中：工资福利支出28356072.27元，占基本支出的92.17%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出2265764.12元，占基本支出的7.36%；对个人和家庭的补助支出140088.00元，占基本支出的0.45%。基本支出变动原因如下：

1. 工资福利支出28356072.27元，与上年对比增加1034604.48元，增幅3.78%。主要原因：在职人员数增加及平均工资增加导致在职人员工资、社保缴费增加1034604.48元。

2.商品和服务支出2265764.12元，与上年对比增加365967.80元，增幅19.26%。主要原因：纳入预算管理的非税收入安排的商品和服务支出增加264135.00元，学前生均公用经费等增加。

3.对个人和家庭的补助支出140088.00元，与上年对比增加17304.00元，增幅14.09%。主要原因：遗属补助增加17304.00元。

项目支出情况。项目支出0元。其中：本年本级财力安排0元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

上年结转情况。上年结转安排的支出472008.95元，与上年对比减少40626.72元，减幅7.92%。其中：基本支出0元，与上年对比减少62235.36元，增幅100%；项目支出472008.95元，与上年对比增加21608.64元，增幅4.79%。主要原因：因疫情原因，营养餐支出天数减少，导致营养餐结余资金结余较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-学前教育2216922.08元，主要用于学前教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-小学教育16034810.57元，主要用于小学教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

教育支出-普通教育-初中教育7697315.28元，主要用于初中教育人员工资福利支出、遗属补助、护理费、日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2479516.16元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1408016.91元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助925343.39元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出31233933.34元，其中：基本支出30761924.39元，项目支出472008.95元。部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：

基本工资7524240.00元（其中：基本支出7524240.00元，项目支出0元）。

津贴补贴6091920.00元（其中：基本支出6091920.00元，项目支出0元）。

奖金627020.00元（其中：基本支出627020.00元，项目支出0元）。

绩效工资8975796.00元（其中：基本支出8975796.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费2479516.16元（其中：基本支出2479516.16元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费1408016.91元（其中：基本支出1408016.91元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费925343.39元（其中：基本支出925343.39元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费131619.81（其中：基本支出131619.81元，项目支出0元）。

其他工资福利支出192600.00元（其中：基本支出192600.00元，项目支出0元）。

办公费318615.00元（其中：基本支出318615.00元，项目支出0元）。

电费15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元）。

水费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元）。

维修（护）费568000.00元（其中：基本支出568000.00元，项目支出0元）。

培训费100000.00元（其中：基本支出100000.00元，项目支出0元）。

劳务费858000.00元（其中：基本支出858000.00元，项目支出0元）。

工会经费297399.12元（其中：基本支出297399.12，项目支出0元）。

公务用车运行维护费23750.00元（其中：基本支出23750.00元，项目支出0元）。

生活补助124488.00元（其中：基本支出124488.00元，项目支出0元）。

其他对个人和家庭的补助15600.00元（其中：基本支出15600.00元，项目支出0元）。

其他商品和服务支出80000元（其中：基本支出80000元，项目支出0元）。

 

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算资金936000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市荷花镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23750.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市荷花镇中心学校2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市荷花镇中心学校2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市荷花镇中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为23750.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费23750.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市荷花镇中心学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。