腾冲市中和镇中心学校2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  腾冲市中和镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市中和镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市中和镇中心学校实施辖区小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各项规章制度。

2、组织开展好学校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5、全面落实好中小学营养改善计划工作、学前助学金补助发放及寄宿生生活补助发放工作。

6、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市中和镇中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、腾冲市中和镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市中和镇中心学校2019年末实有人员编制287人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制287人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员280人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中和镇中心学校2019年度收入合计5,4310,853.31元。其中：财政拨款收入5,4310,853.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,312,887.78元，增2.48%，主要原因为：工资福利、养老保险等补助收入增加4,005,450.06元；义教公用经费补助收入减少298,188.07元；营养餐补助收入减少16,400.00元；生活补助经费减少647,212.50元；校舍建设项目补助经费减少1,700,761.71元。

二、支出决算情况说明

腾冲市中和镇中心学校2019年度支出合计55,777,013.00元。其中：基本支出42,905,749.52元，占总支出的76.92％；项目支出12,871,263.48元，占总支出的23.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加155,946.26元,增0.28%,主要原因为:基本支出增加3,733,558.06元；项目支出减少3,577,611.80元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市中和镇中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,905,749.52元。与上年对比增加3,733,558.06元，增9.53%,主要原因为：工资福利支出增加2,345,031.00元；商品和服务支出增加1,218,469.86元；对个人和家庭的补助增加87,966.20元；其他资本性支出增加82,091.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.06％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市中和镇中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,871,263.48元。与上年对比减少3,577,611.80元,主要原因为:正常经费增加178,605.00元；义教经费减少296,132.89元；营养餐经费增加181,040.30元；生活补助经费减少641,962.50元，校舍建设项目经费减少2,999,161.71元。具体项目开支及开展工作情况:（1）学前教育助学金补助发放126,300.00元；（2）大村幼儿园改造补助资金20,000.00元；（3）中营幼儿园校舍改造资金250,000.00元；（4）大村少年宫补助资金30,000.00元；（5）小学义务教育公用经费支出2,020,639.3元；（6）小学营养改善计划资金支出2,653,583.17元；（7）小学寄宿生补助资金发放514,750.00元；（8）高田完小综合楼及食堂项目款1,314,000.00元；（9）勐新完小综合楼工程款76,400.00元；（10）樊家营综合楼工程款426,800.00元；（11）中心小学厕所维修工程款79,442.34元；（12）东坪完小等6所厕所改造工程款235,000.00元；（13）中学义教公用经费支出1,700,178.66元；（14）中学营养餐改善计划资金支出1,390,406.52元；（15）中学寄宿生补助资金发放1,561,312.50元；（16）中学厕所维修改造工程款支出305,995.95元；（17）特殊教育公用经费支出66,455.00元；（18）中和中学特殊资源教室建设资金支出100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出55,497,013.00元,占本年支出合计的99.5%。与上年对比减少94,053.74元,减0.17%。,主要原因为：基本支出增加3,483,558.06元，项目支出减少3,577,611.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出事项。

2.外交（类）支出0X元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出事项。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出事项。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此支出事项。

5、教育（类）支出48,640,034.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.64%。主要用于：:（1）人员经费支出32591382.92元；（2）日常公用经费支出3,457,388.12元；（3）行政事业项目支出12,591,263.48元。

6、社会保障和就业（类）支出3,813,196.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于：人员经费养老保险支出3,813,196.16元。

7、卫生健康支出（类）支出3,043,782.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于：人员经费医疗保险支出3,043,782.32元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,750元，支出决算为29,808.87元，完成预算的100.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,692.87元，完成预算的99.61%；公务接待费支出决算为116元，完成预算的0.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆维修增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加11,664.87元，增长64.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加13,257.87元，增长80.69%；公务接待费支出决算减少1,593.00元，下降93.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化,维修增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29,692.87元，占99.61%；公务接待费支出116元，占0.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此支出事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29,692.87元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无此支出事项。

公务用车运行维护支出29,692.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出116元。其中：

国内接待费支出116元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督导检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此支出事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市中和镇中心学校2019年机关运行经费支出0元。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市中和镇中心学校资产总额93,754,451.00元，其中，流动资产17,111,646.00元，固定资产72,849,968.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,792,800.00元，无形资产37元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,461,049.14元，其中固定资产增加567,148.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产94项，账面原值12,57,359.78元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	93754451.00	17111646.00	72849968.00	70329671.81	88800	0			2431496.19		0	3792800	37		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市中和镇中心学校无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。