腾冲市五合乡中心学校2019年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市五合乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市五合乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍：1、全面实施中小学义务教育；2、全面实施中小学营养改善计划；3、全面落实中小学寄宿生补助政策；4、全面落实义务教育经费保障机制，有计划地进行教育经费收支业务；5、加强学校校舍维修，改善师生工作学习环境；6、全面推进整顶完小教学楼、综合楼、宿舍楼、食堂、厕所，丙弄大门、中学运动场、中心排球场、金塘化粪池等校舍工程建设；7、进行必要的附属工程建设，保障师生生命财产安全。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市五合乡中心学校2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1. 腾冲市五合乡中心学校

2. 腾冲市五合民族中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市五合乡中心学校2019年末实有人员编制259人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制259人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员243人（含参公管理事业人员0人），其他人员8人，主要是顶编代课教师4人及临时工3人。

离退休人员144人。其中：离休0人，退休144人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市五合乡中心学校2019年度收入合计49,828,618.62元。其中：财政拨款收入49,828,618.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加244,947.61元，增长0.49%，主要原因分析为人员工资增加（政策性调资）。

二、支出决算情况说明

腾冲市五合乡中心学校2019年度支出合计50,708,710.63元。其中：基本支出38,466,910.74元，占总支出的75.86%；项目支出12,241,799.89元，占总支出的24.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,992,923.62元,减少5.57%，主要原因分析为：工程建设减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市五合乡中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,466,910.74元。与上年对比增加2,987,411.38元,主要原因分析人员工资（津补贴）增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.76%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市五合乡中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,241,799.89元。与上年对比减少5,980,335元，主要原因分析：

1、在建工程项目支出减少。

2、学生生活补助减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市五合乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出50,308,710.63元,占本年支出合计的99.21%。与上年对比减少3,392,923.62元,减少6.32%，主要原因分析为：工程建设减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  5.教育（类）支出44,181,700.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.82%。主要用于人员工资福利支出28,418,905.49元，商品和服务支出7,309,187.01元，对个人和家庭的补助支出7,500,109.96元，其他资本性支出953,498.00元；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  8.社会保障和就业（类）支出3,342,480.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于社会保障和就业（基本养老保险和职业年金）支出资金3,342,480.80元。

  9.卫生健康（类）支出2,784,529.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于基本医疗保险支出资金2,784,529.37元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市五合乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33,750元，支出决算为15,532.38元，完成预算的46.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,052.38元，完成预算的63.38%；公务接待费支出决算为480.00元，完成预算的4.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务接待费资金，由于接待节俭支出，减少预算支出9520元；

（2）公务用车运行维护费资金，由于本年汽车未进行过大修，未使用预算资金8697.62元；

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,822.63元，下降10.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,054.37元，增长36.86%；公务接待费支出决算减少5,877.00元，下降92.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

（1）公务接待费资金，由于接待人次数减少，比上年减少支出6,357元；

（2）公务用车运行维护费资金，本年汽车维修维护费比上年增加支出4,054.37元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,052.38元，占96.91%；公务接待费支出480.00元，占3.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,052.38元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此事项。

公务用车运行维护支出15,052.38元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展正常业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出480.00元。其中：

国内接待费支出480.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市五合乡中心学校为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市五合乡中心学校资产总额101,519,664.51元，其中，流动资产17,275,764.25元，固定资产63,549,706.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,228,588.02元，无形资产626,232.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,570,946.87元，其中;流动资产增加7,569,442.44元，固定资产增加15,588,928.87元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少5436828.46元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产69项，账面原值278,234元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	101,519,664.51	17,275,764.25	63,549,706.40	55,751,865.06	72,000.00		7725841.34	0	32,228,588.02	626,232	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市五合乡中心学校无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。