腾冲市腾越镇中心学校2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市腾越镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  腾冲市腾越镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策。

2、统筹管理教育经费，管理，监测全镇教育经费使用情况。

3、指导各学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

4、主管全镇教师工作，组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作。

5、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、根据学校教育教学的基本需要，年初实事求是地做好预算，把学校维持基本运转的日常经费和保证事业发展的建设经费全部纳入预算。认真做好财务软件记账及系统的维护，及时准确的完成各月记账、结账和账务处理，认真填报各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。年末及时做好决算。

2、做好非税收入资金管理，使用省财政部门统一印制的财政收据，收入及时上缴财政，及时进行账务处理。

3、健全财务监督管理机制，积极开展内控机制的建立工作。

4、严格教育经费支出管理。经费支出严格按规定的开展范围及标准执行，做到票据合法、合规、合理，手续齐备，保障资金安全，提高资金使用效益。

5、认真开展会计核算工作，会计科目使用力求规范；会计档案资料及时归档；规范管理财务印鉴、财政票据、现金、银行账户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市腾越镇中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.腾冲市腾越镇中心学校

2.腾冲市勐连中学

3.腾冲市洞山中学

4.腾冲市腾越镇幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市腾越镇中心学校2019年末实有人员编制656人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制656人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员690人（含参公管理事业人员0人），其他人员44人。

离退休人员664人。其中：离休0人，退休664人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市腾越镇中心学校2019年度收入合计119,839,666.92元。其中：财政拨款收入119,839,666.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少7,868,754.47元，减少6.16%，主要原因为：

1、人员经费增加5,564,559.86元；

2、公用经费增加2,515,828.09元；

3、建设项目类资金减少15,949,142.42元。

二、支出决算情况说明

腾冲市腾越镇中心学校2019年度支出合计127,340,143.77元。其中：基本支出106,269,778.35元，占总支出的83.45%；项目支出21,070,365.42元，占总支出的16.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比与上年对比增加3,322,298.15元,增加2.5%，要原因分析为：

1、人员经费增加5,564,559.86元；

2、公用经费增加2,515,828.09元；

3、建设项目类资金减少11,402,686.1元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市腾越镇中心学校机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106,269,778.35元。与上年对比增加5,080,243.57元，增加12.38.91%，主要原因为：

基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,646,714.80元，占基本支出的93.52％，人均134,074.22元。与上年对比增长3,564,559.86元，增长8.68%；

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3,092,056.36元，占基本支出的6.48％，人均9,285.45元。与上年对比增长1,515,828.09元，增长96.17%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市腾越镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,070,365.42元。与上年对比减少4,551,764.48元,减少20.13%，主要原因为：建设类等项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市腾越镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出127,140,143.77元,占本年支出合计的99.84%。与上年对比减少7868754.47元，减少6.16%，主要原因为：

1、人员经费增加5,564,559.86元；

2、公用经费增加2,515,828.09元；

3、建设项目类资金减少15,949,142.42元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  5.教育（类）支出108,690,265.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.49%。主要用于主要用于学前教育、小学教育、初中教育等资金108,690,265.46元（学前教育支出9,667,521.87元，小学教育支出86,637,630.72元，初中教育支出11,508,657.87元，其他普通教育支出100,000.00.00元，特殊教育支出66,455.00元，其他教育费附加安排的支出710,000.00元，）。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  8.社会保障和就业（类）支出9,855,652.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。养老保险金支出9,855,652.72元，

  9.卫生健康（类）支出8,594,225.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。医疗保险支出4,751,613.27元，公务员补助支出3,842,612.32元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（本单位不涉及此事项）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市腾越镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为173,550元，支出决算为44,876.65元，完成预算的25.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为19,733.45元，完成预算的11.37%；公务用车购置及运行费支出决算为21,474.20元，完成预算的12.37%；公务接待费支出决算为3,669.00元，完成预算的2.1%。其中公务用车运行维护费上年度6,885元，本年度为21,474元，较上年同比增加211.89%；公务接待费上年度9,826元，本年度为3,699元，同比减少62.35%，公务出国费用去年0元，本年度临时教育局派出泰国学习费用19,700元，同比增19,700元增100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加28,195.65元，增长169.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加19,733.45元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加14,619.20元，增长213.26%；公务接待费支出决算减少6,157.00元， 下降62.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因其中：因公出国（境）费支出决算为19,733.45元，完成预算的11.37%；公务用车购置及运行费支出决算为21,474.20元，完成预算的12.37%；公务接待费支出决算为3,669.00元，完成预算的2.1%。其中公务用车运行维护费上年度6,885元，本年度为21,474元，较上年同比增加211.89%；公务接待费上年度9,826元，本年度为3,699元，同比减少62.35%，公务出国费用去年0元，本年度临时教育局派出泰国学习费用19,700元，同比增19,700元增100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出19,733.45元，占43.97%；公务用车购置及运行维护费支出21,474.20元，占47.85%；公务接待费支出3,669.00元，占8.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出19,733.45元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：到台湾学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,474.20元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,474.20元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展正常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等21,474.2元。

3.公务接待费支出3,669.00元。其中：

国内接待费支出3,669.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作及海门交流学习。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（本单位不涉及此事项）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市腾越镇中心学校2019年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市腾越镇中心学校资产总额141,787,975.74元，其中，流动资产27,689,451.02元，固定资产净值53,661,958.21元,无形资产39.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,578,729.79元，其中，流动资产减少5,738,627.19元，在建工程减少26,012,488.36元，固定资产净值增加36,329,845.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2415平方米，账面原值1681000元，实现资产使用收入93012.03元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	141787975.74	27689451.02	56661958.21	59,153,475.38	44,266.37		3,498,568.00		42556571	39
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市腾越镇中心学校本年度无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。