腾冲市实验学校2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  腾冲市实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市实验学校是一所2018年9月新成立的教育单位，是一所九年一贯制学校，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施中小学义务教育，促进基础教育发展，初中教学、小学教学、相关社会服务”。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，我校在各级党委政府和教育行政主管部门关心支持下，在各机关单位、部门以及广大干部群众的支持配合下，广大教职工辛勤付出，学校加强管理，牢记“崇德育才”校训，学习践行新教育思想、自主教育理念，融合创新，结合实际努力探索开创适合学校发展的“五还五自主”特色教学之路，教育教学等各项工作顺利开展、有序进行，教育教学质量稳步提升，党建工作顺利开展，扶贫工作有序进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市实验学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市实验学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市实验学校2019年末实有人员编制124人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制124人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员127人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市实验学校2019年度收入合计24,256,190.18元。其中：财政拨款收入24,256,190.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加16,949,653.14元，主要原因为：我校于2018年9月开始办学，2018年只有4个月账务，以及学生人数增加，学生的生活补助、营养餐、生均公用经费等增加。

 

二、支出决算情况说明

腾冲市实验学校2019年度支出合计24,219,079.57元。其中：基本支出17,288,362.68元，占总支出的71.38%；项目支出6,930,716.89元，占总支出的28.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加17,305,011.19元，主要原因为：我校2018年9月开始办学，2018年只有4个月账务，以及学生人数增加，学生的生活补助、营养餐、生均公用经费等增加。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市实验学校正常运转的日常支出17,288,362.68元。与上年对比增加12,366,241.48元，主要原因为：我校2018年9月开始办学，2018年只有4个月账务，以及人员工资标准调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.49%，人均3,389.61元。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,930,716.89元。与上年对比增加4,938,769.71元，主要原因为学生人数增加，学生的生活补助、营养餐、生均公用经费等增加。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市实验学校2019年度一般公共预算财政拨款支出24,206,317.47元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加17,305,011.19元, 主要原因为：学生人数增加，学生的生活补助、营养餐、生均公用经费等增加以及我校2018年9月开门办学，上年只有4个月账务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  5.教育（类）支出21,016,553.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.82%。本单位无此事项

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  8.社会保障和就业（类）支出1,873,955.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于支付教职工的社保费用。

  9.卫生健康（类）支出1,315,808.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于支付教职工的医保费用。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市实验学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为19,733.45元，完成预算的39.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为19,733.45元，完成预算的39.47%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：开展厉行节约政策，减少三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加19,733.45元，增长197.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加19,733.45元，增长197.33%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：我校2018年9月开门办学，上年无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出19,733.45元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出19,733.45元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容：本单位1人参加教体局组织赴台湾进行传统文化交流学习活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此事项

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此事项

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市实验学校资产总额2,032,914.39元，其中，流动资产654,803.78元，固定资产3,009,749.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,566,790.39元，其中;流动资产增加188,679.78元，固定资产增加3,009,749.59元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2,032,914.39	654,803.78							3,009,749.59
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

本单位不涉及此项。

四、部门绩效自评情况

腾冲市实验学校无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

 本单位房屋产权目前在腾冲腾辉投资开发有限公司名下，故国有资产占有情况中房屋构筑物一项无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。