腾冲市第一幼儿园2018年度部门决算

  

 

   第一部分  腾冲市第一幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲县第一幼儿园成立于1946年，是一所已有71年历史悠久的省级示范幼儿园。有18个教学班，904名孩子，88名教职员工（在编教职工59人、代课教师11人、保育员及厨房工作人员18人）。多年以来，在全体教职员工的共同努力下，我园实现了一个个的跨越与进步。1986年，被评为腾冲县示范幼儿园，1998年在保山市首家被认定为云南省一级二等幼儿园，2011年11月经省教育厅对我园办园水平综合评定及考核评估，被认定为云南省一级一等示范幼儿园。同时，通过努力，我园获得了云南省文明单位、云南省文明学校、云南省教育科研实验学校、云南省绿色学校、云南省语言文字规范化示范校、全国音乐教育示范幼儿园、全国德育教育示范幼儿园等光荣称号。

参照政府批准的“三定”方案。

参照政府批准的“三定”方案。腾冲县第一幼儿园是“为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育、幼儿保育”。是一所一级一等幼儿园的教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施幼儿教育教学，促进学前教育发展”。每年的收入全部投入到发展学前教育中。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

我园认真贯彻执行国家的法律法规《规程》、《纲要》，做到在依法治教中规范办园治园，建立园务委员会、教职工代表大会、构成民主管理基础，建立有创新性的园内管理规章制度，规章有序、职责明确，领导班子善思、善谋、善为、善抓、善管，团结协作、分工明确、廉洁自律、行事规范，加强对教师的专业成长，特别是骨干教师培养，教师综合能力提升、师德师风建设等有针对性、效果明显。一年来我园加强与海门市海南幼儿园的交流，两次派选骨干教师到海门跟岗培训，诚邀海南幼儿园到园送教指导，进一步感受新教育理念的魅力所在。根据幼儿园实际加强了新教育十大行动中的营造书香校园、缔造完美教室、家园合作教育；进一步内化我园校园文化建设，即“爱心文化”。鞭策我园教师用爱的眼睛发现孩子、用爱的鼓励调动孩子、用爱的感受滋养孩子、用爱的行动影响孩子，形成鲜明的校园文化，突出办园特色，保教工作全面落实，综合办园实力明显提升。

为适应新时代办园需求，我园对照新《纲要》和《指南》不断优化办园环境。借助项目，加大投入，一是改造厨房和卫生间并添置了厨房设备，规范厨房6T管理；二是更换安全监控设备；三是拆除临街铺面660平米扩建户外活动场地，新建幼儿沙池、戏水池。

我园坚持以科学发展观为指导，结合幼儿园发展规划，树立以“教师发展为本”的基本理念，打造出一支师德高尚、理念先进、素质优良、具有团结合作精神的学习型、反思型、研究型的教师队伍，尤其重视青年骨干教师的培养。一是重视政治理论学习，提高教师政治修养。定期组织教师进行政治学习，让教师了解国家大政方针和时政要闻，熟知国家法律和教育法规，树立四种意识。二是加强师德师风建设，提高教师品德修养。利用教职工会议和专题学习活动，对教师进行理想信念教育和人格教育，培养教师爱岗敬业、无私奉献的精神，三是搭建教研交流平台，提高教师专业素养。“走出去、请进来”，先后与省内外多家名园合作，邀请幼教专家到园培训，多次派出教师参加国家级骨干教师培训、转岗培训和置换培，一年来外出培训达40多人次，支出师训费156000元；定期组织开展班级区角、同课异构、青年教师专业技能比赛等教学练兵活动；充分发挥骨干教师作用，开展师带徒、一师一优课、示范课等活动，多人次获得市级优活动称号。

2018年，我园被云南省教育厅遴选为幼儿园课程游戏化试点园，在项目实施中，我园积极推进，做好幼儿园课程游戏化项目申报，制定了《腾冲市第一幼儿园课程游戏化实施方案》，全园教师，努力实践，探索课程游戏化建设。一年来在课程游戏化实践的路上，我园积极参加课程游戏化建设的各类培训，全体教师树立了正确的游戏观、课程观，创建课程游戏化环境，适时、动态对幼儿园环境进行改造、调整；构建游戏化活动区，在户外创设多个体育活动区、每班围绕主题创设数量充足、种类多样、材料丰富、与幼儿发展相适宜的游戏区域。近年来坚持以游戏为幼儿的基本活动，把游戏贯穿于一日活动之中，同时致力于深化课题科研成果，并以此为依托，加大了腾越本土课程开发和运用力度，优化课程结构，基本形成环境创设、游戏设计、活动组织、生活环节及腾越本土文化为一体的游戏化课程。

作为云南省一级一等示范幼儿园，我园一直高质量履行着示范园的职责，根据“腾冲市学前教育改革发展实验区”“腾冲市课程游戏化试点园 ”总体部署。为提高乡镇学前教育保教质量，实施互帮互学，促进均衡发展，积极选派优秀教师团队，对和顺、中和、芒棒、五合、曲石、界头等乡镇的所有幼儿园、学前班教师进行五大领域、区角、环境创设的理论培训和教育实践指导工作，把课程游戏化建设的示范经验辐射到帮扶的乡镇幼儿园。培训人数200多人次， 全市乡村幼儿教师培训率达95 %以上 ，圆满完成了今年送教任务。

全面加强了幼儿教师队伍建设，推进了我市学前教育的发展。承办了两次保山市新编幼儿智慧游戏课程的教学研讨，推动了全市课程游戏化的进程，活动取得了较好效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第一幼儿园部门2018年度部门决算编报的单位共1个。 其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：腾冲市第一幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市第一幼儿园部门2018年末实有人员59人，编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第一幼儿园部门2018年度收入合计10,090,628.20元。其中：财政拨款收入10,090,628.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2017年度收入是：9,377,983.12元，与上年对比增加，主要原因分析：

1.一般公共预算资金，新增收入712645.08元。

二、支出决算情况说明

腾冲市第一幼儿园部门2018年度支出合计10,090,628.20元。其中：基本支出10,090,628.20元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出9,497,983.12元与上年对比增加712645.08元,主要原因分析：

1.人员经费资金，新增支出897179.50元; 增长14.3%，增加原因是工资调整增加。

2.公用经费资金，减少184534.42元, 减少5.9%,减少原因是幼儿减少收费收入减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市第一幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,090,628.20元。与上年对比增加712645.08元,主要原因分析：增加原因是工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.93%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市第一幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第一幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款支出10,090,628.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加712645.08元,主要原因分析：增加原因是工资调整增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  5.教育（类）支出9,180,934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.98%。主要用于工资福利和日常公用支出。人员经费资金，支出6231498.73元; 占67.87%，2.公用经费资金2949435.27元, 占32.13%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  8.社会保障和就业（类）支出909,694.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于全部用于单位职工养老保险。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第一幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7，000元，支出决算为4,981.00元，完成预算的71.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,981.00元，完成预算的71.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因：深入贯彻厉行节约，严格执行八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加159.00元，增长3.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加159.00元，增长3.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,981.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此事项

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。本单位无此事项

其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此事项

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此事项

3.公务接待费支出4,981.00元。其中：

国内接待费支出4,981.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     接待海门教师1批次30人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第一幼儿园部门2018年机关运行经费支出0.00元。本单位无此事项

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市第一幼儿园部门资产总额10,616,402.94元，其中，流动资产1,840,788.69元，固定资产8,620,612.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程155,000.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-785,505.61元，其中;流动资产减少-223,311.61元，固定资产减少-717,194.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加154,998.00元，无形资产增加2.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值元；报废报损资产1项，账面原值846574元，实现资产处置收入846574元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10,616,402.94	1840788.69	8,620,612.25	5690435.47					155000	2
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。本单位无此事项。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

腾冲市第一幼儿园无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目支出概况。

（二）项目支出绩效自评

腾冲市第一幼儿园无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

腾冲市第一幼儿园无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效目标管理。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（1）部门概况

①主要职能：本单位为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育、幼儿保育”

②机构人员情况：年末独立编制机构1个，独立核算机构1个，一年来我园机构没有变动。

③人员情况：2018年末实有人员编制42人。其中：事业编制42（含参公管理事业编制0人）；事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

①贯彻执行国家的教育方针、政策，落实上级关于教育工作的法律、法规，拟定全镇教育发展规划，并组织实施。

②推进学前教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

③监督管理本部门教育经费的使用，保工资，保安全，保运转。

 ④组织教师参加各级各类培训，提高教师教书育人的本领。

⑤促进基础教育发展，加强教育教学研究，提高教学质量。

（3）部门整体收支情况

①收入情况

腾冲市第一幼儿园2018年度收入合计10090628.20元。其中：财政拨款收入10090628.20元，占总收入的100%；上事业收入0元级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

②支出情况

腾冲市第一幼儿园2018年度支出合计10090628.20元。其中：基本支出10090628.20元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（4）部门预算管理制度建设情况

腾冲市第一幼儿园制定《腾冲市第一幼儿园预算管理制度》、《腾冲市第一幼儿园预算公开制度》。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展绩效自评，有效保障单位业务稳健高效运行，确保财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠、完整。对提升财政管理的水平、提高财政资金的使用效益、促进财政管理的规范化、科学化和信息化起到积极的促进作用。

（2）自评指标体系

①职责履行：切实加强管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测园教育经费使用情况；预算细化，合理编制幼儿园收支预算。使单位收支平衡；学生资助和公务运转得以正常进行，改善了幼儿的办园条件，美化了教育教学环境、维护了正常的教育教学秩序，实现了经济效率最大化。

②履职效益：项目覆盖范围学前育阶段；政策知晓率（≥95%）；项目建设无污染；受助学生满意度（≥98%）。

③预算配置：合理科学编制了学校收支预算；预算细化，合理编制学校收支预算，使单位收支平衡；制定各种管理制度，保障学校建设、学生资助、学校运转正常进行；践行厉行节约。

④预算执行：严格根据预算支出教育经费，经费支出严格按国家规定的开展范围及标准执行；严控资金结转结余；保障学校建设、学生资助、学校正常运转；践行厉行节约，压缩“三公经费”支出。

⑤预算管理：健全制度，加强内控建设；依法依规及时公开信息；建立健全资产使用、新增、核消、报损报废等内控制度。

（3）自评组织过程

成立绩效评价自评小组，采取座谈等方式了解部门收支基本情况，检查与核实基本支出、收集部门财务与业务管理相关资料；了解固定资产管理制度与情况，实地盘点固定资产；了解部门整体支出绩效目标与及项目支出绩效目标的设定情况，以考察部门职责履行情况及效果。项目单位按项目时间要求组织实施，力争在规定时间内完成项目，涉及政府采购的项目按采购批复方式组织采购。总结评价结论，找出不足，分析原因，提出对策，科学精准做好支出预算和采购申报，做到专款专用，不挪用资金。严把质量关，从而切实使教育资金落到实处。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2018年，共收到财政拨款资金10，090，628.20元(学前教育支出9，180，934元，机关事业单位基本养老保险缴费支出909，694.2元)。人员经费、教育公用经费保证了幼儿园正常运转，提高了幼儿园办公水平，解决了幼儿园部分软肋问题，提高了办园质量；生活补助资金减轻了家庭负担，保证入园幼儿教育阶段0辍学；校舍建设资金，提高了幼儿园硬件水平，改善了办园条件，营造了良好的育人氛围。

（2）过程情况分析

单位根据学校教育教学的基本需要，实事求是地做好了预算，把维持基本运转的日常经费和保证事业发展的建设经费全部纳入预算，实行 “集中管理，分类核算”。 进一步明确了教育经费保障机制改革，教育经费保障机制不仅关系到学前教育健康持续发展，同时也关系到人民群众的切身利益，影响深远，意义重大。 

我单位经费支出严格按国家规定的开展范围及标准执行，做到票据合法、合规、合理，手续齐备。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报情况。对于各项支出，均要经过经办人、证明人、分管领导、单位负责人签字；对于涉及建设类项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。财政核拨的生均公用经费、免学费无违反规定扩大开支范围，提高开支标准，无用于在职在编人员经费、基本建设投资、偿还债务等现象；确保资金“保基本、保运转”。

单位建立了学校资产管理台账，资产系统管理，指定专人负责资产管理工作，建立健全资产新增、核算、报损报废等内控制度。定期组织人员对学校资产进行清查，对报损、报废、处置资产严格按腾冲市行政事业单位国有资产处置审批权限的规定程序逐级申报审批，对撤并校点后闲置校产及时跟踪管理，做到了账卡相符、账物相符。

政府采购事项严格按《政府采购法》的规定执行，学校采购大宗办公设备或维修，事前写出采购或维修申请，经学校领导同意，按程序到教体局或政府采购办办理政府采购审批，并严格按市教体局或市人民政府采购办批复的意见办理。

单位按年度收入计划使用资金；学生资助优先考虑建档立卡户。不存在挤占、挪用、虚报、冒领补助资金现象。及时足额发放到学生手中，不存在挤占、挪用、滞留、抵扣补助资金，不存在虚报、冒领补助资金现象。发放补助资金时，手续完备，档案资料齐全。

单位建立了财务信息公开制度，及时、全面地公示学校财务收支状况，自觉接受群众及社会各方面监督。学校对每个学期的公用经费、幼儿伙食费使用情况与学前教育助资金、发放情况，及时在园内进行了公示，幼儿园每月均对经费进行收支核查，做到账务无误。

（3）产出情况分析

2018年支出10，090，628.20元(其中学前教育9，180，934元，机关事业单位基本养老保险缴费支出909，694.2元)，顺利的完成了本年度的教育教学工作，达到了预期的效果，实现了既定的目标。

（4）效果情况分析

通过规范部门预算与支出管理及项目的实施，教育经费资金到位及时，使得工程建设、学生资助和公务运转得以正常进行，改善了幼儿园办学条件，美化了教育教学环境、维护了正常的教育教学秩序，实现了经济效率最大化。

4.存在的问题和整改情况

内控制度建立有待进一步完善，内控制度的实施有些方面尚待加强。随着专业化、信息化水平不断提高，财务人员业务水平也需进一步提高。下一步将继续加强管理力度，积极参加各级各部门的财务培训，进一步规范我校财务管理工作。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步加强经费支出管理，优化单位支出结构，提高资金使用效益。项目绩效自评结果为：良。

6.主要经验及做法

对于专项资金，使用范围目标明确，使用资金合理安排，专款专用，达到了预期绩效目标要求。单位积极开展内控机制的建立工作，科学合理编制了学校收支预算，经费支出严格按国家规定的开展范围及标准执行，做到票据合法、合规、合理，手续齐备，基础设施建设、设备购置等专项资金严格按规定用途使用，对教育经费实行公开、合理、有效的管理和使用，坚持不乱花一分钱，将每一分钱都用在刀刃上办实事，做到专款专用。

7.其也需说明的情况

无

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。