腾冲市第二幼儿园2018年度部门决算

   

   第一部分  腾冲市第二幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市第二幼儿园是一所一级一等幼儿园的教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。”

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我园主要的重点园务工作为：

1、党政齐抓共管，提高政治素养。

我园党支部以创建“5+1+N”党建示范点为契机、以“党旗扬、二幼红、嫩芽壮、趣成长”为主线，传承红色基因，建设“四趣”校园文化。

2、加强科学管理，提升管理效率

（1）建设领导班子。我园班子建设以“务实创新、真抓实干、精细管理”为目标，以实现幼儿园科学发展为己任，善思、善谋、善为、善抓、善管，认真落实“一岗双责”，充分发挥龙头作用，全心全意为师生服务、为家长服务。工作中重细节讲实效，实行工作无缝对接，深入一线抓实业务，引领教学，成为特色创建工作的核心力量，推动幼儿园各项工作持续健康发展。

（2）探索管理方式。人性化管理与制度化管理相结合，做到以人为本，刚柔并重；集中化管理与分层化管理相结合，发挥各部门、各级组的主观能动性，做到责任明确，层层落实；在实行量化管理和刚性管理的同时注重人性化管理，充分尊重、关心、体贴教职工，努力营造一个充满信任、合作、民主、宽松的工作环境。

3、优化师资队伍，打造优秀群体

（1）加强师德修养，提高保教人员职业道德素养。认真组织全园教职工学习《中小学教师职业道德规范》、《幼儿园教师专业化标准（试行）》、《幼儿园规程》（2016版）、《纲要》、《指南》及《腾冲县第二幼儿园教职工日常行为规范》等。结合“两学一做” 教育活动，强化教职工的职业意识、责任意识、专业意识、进取意识。通过《腾冲市第二幼儿园评先推优实施方案》科学评价机制，教师节评选表彰岗位标兵，优秀教师、优秀班主任、先进教育工作者。

（2）对教师进行分层培养，使其多元化、个性化地发展。重视对青年骨干教师的培养，引导她们找准自己的突破点，发挥优势，形成骨干教师梯队。一学年来共派教师外出学习18批次，89人次，322天。开展了《儿童线描画的运用技巧及实操专题讲座》、《班级环创研讨》、《区域活动公开课》《爱国主义主题教育活动》等业务学习。

4、完善环境设施，保障全面发展 

（1）改善办园环境。为使幼儿拥有一个安全、舒适、优美、丰富的生活环境，满足孩子多方面发展的需要，我园精心规划，巧妙安排，高标准、高投入建设幼儿园。本学年投入近80万元对硬件设施进行改建、改善。改建幼儿园三楼大厅吊顶、二楼阳台、幼儿涂鸦墙、户外走道共1700平方米；安装防滑塑胶地垫400平方米、阳台防风玻璃门；铺设班级卫生家防滑垫、户外彩虹跑道和建构区草坪地垫；采购桌面玩具、体育器械、LED、音响；及时维修损坏的桌椅、灯具、大型玩具。为推进幼儿园教育现代化、信息化进程，提高教学实效，发挥信息技术的交流和服务作用，每位教师配备了手提电脑。

（2）构建健康、平等、和谐的师幼环境。我园要求教师站在孩子的立场上看问题，用爱护、尊重、平等、宽容、赏识的心态对待每一个孩子，努力使他们成为自信、活泼、健康、快乐的孩子。幼儿园广阔的空间、优美的环境、先进的设施，为孩子的生活、运动、学习、游戏提供了多元化、多形态的条件，满足了孩子的锻炼、探索和求知的欲望。

5、提高安全意识，落实安全责任

（1）加强学习，不断提高安全意识。我园根据教育主管部门与幼儿园签发的《腾冲市学校安全工作责任书》《消防安全责任书》《交通安全管理责任书》及综治维稳相关内容和要求，认真开展全园安全工作。双周例会上组织教职工学习各种安全文件，探讨安全教育与防范的方法和途径，严格执行安全事故通报及分析制度，一年来无安全事故。

（2）加强管理，严格执行安全防范制度。我园建立了安全检查记录及安全管理台帐，每月定期检查户外大型活动器具、电器设备、班级设施4—8次，发现问题及时处理；根据实际情况，有针对性地开展内容丰富、形式多样的安全宣传教育活动，不断提高全体师生的安全意识；实行安全责任制管理，与全体教职工签订安全管理责任书，与全园幼儿家长(监护人)签订防溺水、交通安全责任书，办理幼儿校方责任险；严格执行接送卡制度和门卫制度，防范安全事故的发生。

（3）着力开展安全专项整治。按照上级要求共组织（消防、校舍、地震、膳食等）20余次安全自检自查活动并对活动进行总结上交安监股及相关部门；每月根据不同主题开展食品安全、防溺水、防灾减灾、扫黑除恶等安全教育活动并上报；每月5、10、15、25日开展安全大检查，发现问题及时上报处理；一学年来开展4次安全演练，安全卫生检查记录近40次，各类维修近40多次，60多处。 

6、重视科学保教，促进全面发展

（1）保教常规，幼儿为本。我园针对不同年龄阶段幼儿发展的需求，制定了《腾冲市第二幼儿园保教人员一日常规工作要求》《各年龄幼儿作息制度》《幼儿一日常规评价细则》，认真落实保育常规工作，工作流程细而有效，操作规范。将身心健康、养成教育、智力开发、性格塑造、兴趣培养做为教育重点，目标任务明确，形成了计划、执行、检查、指导的常规管理工作机制。

（2）全面贯彻《指南》，优化一日活动。要求教师树立“以幼儿为本”的观念，在一日活动中关注每一个孩子，关注情感，注重过程，强调体验，为幼儿的自主研究与探索提供充分的条件支持，引导幼儿根据自己的兴趣爱好，自主选择区角活动。保证幼儿每天2小时户外活动时间，其中体育活动时间不少于1小时及幼儿自由活动时间。科学设置教育活动、生活活动、游戏活动、区角活动和户外体育活动，注意动静交替、室内外结合、大小肌肉结合、小组与个人相结合，消除消极等待现象。多种形式探索开展三生教育、礼仪教育、环保教育，早期阅读活动，因材施教，着力培养幼儿的学习兴趣、良好的生活卫生习惯和行为习惯，培养初步的创新意识和实践能力，促进每个幼儿身心全面协调发展。

（3）丰富幼儿生活，有效提高能力。为培养幼儿的创新意识，提高各项能力，我园结合节日、纪念日开展丰富多彩的主题活动，先后组织了混龄迎新活动、教师节表彰暨拜师活动、春游、秋游、元旦亲子登山活动、清明节中大班扫墓活动、庆“六一”系列主题活动、大班毕业文艺演出、家长开放日活动、“健康人生 绿色无毒”禁毒宣传教育等形式多样的活动，促进幼儿情感态度、认知技能、动作协调性的提升，培养幼儿良好的品质以及文明礼貌、活泼、开朗的性格。

7、重视规范化管理，提高后勤质量

（1）我园牢固树立安全第一的观念，将安全与健康放在工作的首要位置，引领务实作风，把“细节决定成败”的理念融入平凡的后勤工作之中。后勤主管及保健医对食材质量严格把关，每周抽检2-3次；每学年有计划地组织后勤人员参加学习和培训，帮助大家树立服务意识，扎实开展后勤人员的基本功训练，一年来共召开后勤会议8次，食堂从业人员培训1次。

（2）严格执行《幼儿园卫生保健制度》，合理制定各班一日生活作息及保教细则，严格晨检，严格消毒制度，落实食品安全检查工作，均衡合理安排幼儿膳食，每周制定符合幼儿营养的代量食谱，定期分析，幼儿每天一餐两点，营养搭配科学合理，保证了每天一餐两点的营养素摄入。严格查验新生预防接种证，学生体检率100%，疾病矫治率达100%。落实健康教育课程，各班制定切实有效的健康教育教案，建立体弱儿个案管理，加强监测，定期复查。把好新生入园关，协助疾病预防中心做好计划免疫查验工作；针对季节性传染病做好疾病预防宣传工作，有效落实卫生保健制度，晨、午检有观察，有记录，有措施；各类账册、资料齐全规范。

（3）严格执行财务制度及年报年审制度。报表如实齐全，经费开支合理，帐目清楚；收费、资金管理使用无违纪违规行为；幼儿伙食专款专用，每月向家长公布伙食账目；财产管理制度齐全，规范有序。班级建立固定资产明细资料，建立了设施设备修缮上报制度，购买的非耗损物品都入固定资产，并专人负责。月底上报，月头维修，确保园内设施设备完好，安全有保障，并有记录。

8、以教科研为先导，提升保教质量

（1）以教育科研为先导，自主构建“实践中发展、发展中创新、创新中完善”的教育管理模式，把低碳环保、腾越本土资源融入到园本美术课程中，形成以创意美工室为中心区域，班级美工区域为辐射点的游戏化美术阵地。

（2）重视教研组建设，努力提高教研活动的实效性。本学年开展以提升班级区域活动实施质量为重点的教研活动，4月组织全园区域活动观摩研讨，对如何观察、介入、有效组织团讨进行深入探讨，为下一步班级区域活动的有效开展找到了更为科学的方法和措施；通过开展教育科研，老师们总结经验，业务水平不断提高，鲁李丹在2018年云南省幼儿园优秀自制玩教具展评活动中获优秀作品三等奖；3位教师在2018—2019学年腾冲市论文评选中，荣获小学组三等奖；`施媛媛在腾冲市教育系统“牢记时代使命·书写人生华章”师德师风演讲比赛中，荣获三等奖；李黎、刘正华荣获书画组三等奖；谷水芬、屈会芹荣获纪念奖；匡艳华、周晓红在2014—2018年“一师一优课”“一师一优活动”中被评为“市级优课”，授予市级“优活动名师”称号；匡艳华被评为“优秀教师”“优秀共产党员”称号；邵艳玲论文《坚持绿色发展，保护生态环境——携手共建美丽腾冲》荣获一等奖，（文章发表在《数码设计》2018年11期）；大班数学活动教案《动物小画家》、小班科学活动《水娃娃捉迷藏》在第九届全国中小学教师继续教育高峰论坛暨优秀论文评比活动中，荣获一等奖。

（3）加强园际间交流，实现资源共享共提高。根据我园“国培计划”方案，对结对帮扶乡镇幼儿园采取了“送下去，请上来”的措施，我园对课程游戏化成果进行收集整理上报；组织评审组队我园片区课程游戏化成果（论文、案例、教案、微课）进行评选，为我园教育科研水平向前迈进打下了坚实的基础。

9、搭建园家桥梁，夯实教育合力

（1）加强教师家教理论学习。我园充分利用业务学习时间，组织教师研读《3—6岁儿童学习与发展指南》，从而引导家长树立正确的育儿观念，掌握科学的育儿知识，共同用科学的方法启迪和开发幼儿的智力，使幼儿全面发展。

（2）搭建沟通平台。利用小班新生家长培训会、各级组家长夜校、各班级家长会、幼小衔接专题培训会、园家共育栏、春芽小报向家长宣传育儿知识，开展家庭教育宣传，本学年共发放小报四期，2000多份；以班级微信平台、QQ群、家长开放日、亲子登山活动、“庆六一系列活动”、毕业晚会为平台，增进教师、家长、孩子三位一体的交流互动；以家访活动为补充，对班级“问题儿童”进行走访；发放“家长意见调查表”征询家长意见提高办园质量，本学年发放“家长意见调查表”700多份，家长对我园各项工作满意率为100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第二幼儿园部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市第二幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市第二幼儿园部门2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第二幼儿园部门2018年度收入合计6,782,723.09元。其中：财政拨款收入6,782,723.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,107,760.78元，增长19.52%，主要原因为：

一般公共预算财政拨款资金，新增收入1,107,760.78元;

二、支出决算情况说明

腾冲市第二幼儿园部门2018年度支出合计6,903,281.09元。其中：基本支出6,782,723.09元，占总支出的98.25%；项目支出120,558.00元，占总支出的1.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,200,276.78元，增长21.04%，主要原因为:

1.人员经费资金，新增支出776,626.15元;

2.日常公用经费资金，新增支出331,134.63元;

3.行政事业类项目资金，新增支出92,516.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,782,723.09元。与上年对比增加1,107760.78元，增长19.52%，主要原因为：

1.人员经费资金，新增基本支出776,626.15元;

2.日常公用经费资金，新增基本支出331,134.63元。

其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.67%，人均99,004.19元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.33%，人均2570.71元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120,558.00元。与上年对比增92,516.00元，增长329.92%，主要原因为:

行政事业类项目支出120,558.00元，增加项目支出92,516.00元，项目开展进度为100%； 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第二幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,903,281.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,200,276.78元，增长21.04%，主要原因为：

1. 人员经费资金，新增一般公共预算财政拨款支出776,626.15元；

2.日常公用经费资金，新增一般公共预算财政拨款支出331,134.63元;

3.行政事业类项目资金，新增一般公共预算财政拨款支出92,516.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  5.教育（类）支出6,245,576.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.47%。主要用于人员经费资金5,132,810.83元、日常公用经费资金1,649,912.26元、行政事业类项目资金120,558.00元；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  8.社会保障和就业（类）支出657,704.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金602,539.68元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此事项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第二幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为5,479.00元，完成预算的54.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,479.00元，完成预算的54.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因：

在公务接待费支出中严格执行中央八项规定要求接待，节约预算资金4,521.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,524.00元，增长38.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,524.00元，增长38.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

1、公务接待费增加因物价等提高导致接待费用增加，

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,479.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无此事项。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此事项。

3.公务接待费支出5,479.00元。其中：

国内接待费支出5,479.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展正常业务需要发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第二幼儿园部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增长0元。腾冲市第二幼儿园部门为事业单位无机关运行经费预算支出

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市第二幼儿园部门资产总额7,011,772.55元，其中，流动资产492,805.12元，固定资产6,518,966.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117,900.96元，其中;流动资产减少157,461.04元，固定资产增加388,953.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少1.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值113,573.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7,011,772.55	492,805.12	6,518,966.43	4,246,126.43	0		2,272840.00	0	0	1	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。本单位不涉及此事项

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

腾冲市第二幼儿园无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（二）项目支出绩效自评

腾冲市第二幼儿园无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

 腾冲市第二幼儿园无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况：

①.部门人员情况。截止2018年12月，编制人数30人，实有人数44人，其中：在职44人，比上年减少2.22%，主要为：调出1人。

②.部门绩效目标的设立情况：一是贯彻执行国家的教育方针、政策，落实上级关于教育工作的法律、法规，拟定全园教育发展规划，并组织实施；二是推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；三是监督管理本部门教育经费的使用，保工资，保安全，保运转；四是组织教师参加各级各类培训，提高教师教书育人的本领；五是促进基础教育发展，加强教育教学研究，提高教学质量。

③.预算配置科学方面。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。预算安排足额保障2018年部门正常工作开展。确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。

④.预算执行有效方面。严格按照批复执行预算，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数，保障并明确实施主体责任；“三公经费”决算数小于上年数。

⑤.预算管理规范方面。对账务支出严格把关，按照规定时限完成部门信息公开，固定资产保存完整、配置合理。

⑥.部门整体收支情况。我园2018年收入6,782,723.09元，全部为一般公共预算财政拨款收入；2018年支出6,903,281.09元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

⑦.部门预算管理制度建设情况。由财务室负责将各项收入和支出统一纳入预算管理，每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，经园长审核同意后报主管部门按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。有节支增效的改进措施。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了腾冲市第二幼儿园财务、公务接待、差旅费、固定资产、办公用品等管理制度，为加强财务管理提供了制度保障。对项目立项、合同签订、财务收支、固定资产管理、项目结算的全过程实施控制。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

2.绩效自评工作情况

①.绩效自评目的。部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：一是更好地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；二是更好地控制公共支出成本；三是了解、掌握部门财政支出项目资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

②.自评指标体系。根据《云南省委  省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（云发〔2019〕11号文）要求及腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知（腾财发〔2019〕156号）要求,我单位结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，成立了综合考评工作领导小组，由单位领导任组长，副园长及相关人员为组员。按照文件要求，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标进行评价。根据预算绩效管理工作评分指标对2018年预算绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。

③.自评组织过程 。通过绩效评价自评小组采取座谈等方式了解部门收支基本情况，检查与核实基本支出、项目支出有关会记台账；收集部门财务与业务管理相关资料；了解固定资产管理制度与情况，实地盘点固定资产；了解部门整体支出绩效目标与及项目支出绩效目标的设定情况，以考察部门职责履行情况及效果。项目单位按项目时间要求组织实施，力争在规定时间内完成项目，涉及政府采购的项目按采购批复方式组织采购。总结评价结论，找出不足，分析原因，提出对策，科学精准做好支出预算和采购申报，做到专款专用，不挪用资金。严把质量关，从而切实使教育资金落到实处。

3.评价情况分析及综合评价结论。

2018年我部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保障了机构运转，圆满完成上级下达目标任务，取得了较大的社会效益，得到了主管部门和社会认可。

4.存在的问题和整改情况。

内控管理水平不高，有些方面及领域还很薄弱，比如资产管理，合同管理，项目管理等方面还要不断加强，财务工作人员的意识还有待于提高；单位各方面财务管理工作还需不断加强、提高。内控涉及的各部门、各相关人员的配合及制约管理执行不到位。下一步将继续加强管理力度，加强财务培训学习工作，增强计划性，进一步规范我园财务管理工作。

 （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。