腾冲市第六中学2017年度部门决算

第一部分 腾冲市第六中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 腾冲市第六中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市第六中学为全额拨款事业单位，其内务宗旨为普及初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测学校教育经费使用情况。

2、进行学校教育教学改革和教育评估工作，发展少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

3、做好学校德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

4、组织学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；组织学校实施教师资格制度；落实学校劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；进行学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；搞好学校教师专业技术职务评聘工作。

5、组织实施初中、普通高中的招生、考试、录取工作；负责处理初中、普通高中学籍管理工作。

6、制定校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

7、负责学校现代教育技术装备工作，推进中小学信息技术教育。

8、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责学校各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市第六中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第六中学部门2017年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第六中学部门2017年度收入合计22,450,699.11元。其中：财政拨款收入21,635,949.11元，占总收入的96.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入814,750元，占总收入的3.63%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加10,219,448.6元，增长83.55%，主要原因为：

1.财政拨款收入资金，新增收入10104698.6元;

2.事业收入资金，新增收入114750.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市第六中学部门2017年度支出合计15,261,600.62元。其中：基本支出11,929,392.11元，占总支出的78.17%；项目支出3,332,208.51元，占总支出的21.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加2,905,444.27元，增长23.51%，主要原因为:

1.基本支出资金，新增支出2685198.01元;

2.项目支出资金，减少支出220246.26元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市第六中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,929,392.11元。与上年对比增加2,685,198.01元，增长29.05%，主要原因为：

1.人员经费资金，新增基本支出2824114.3元；

2.日常公用经费资金，减少基本支出138916.29元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.18%，人均138392.51元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.79% ，人均22224.43元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市第六中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,332,208.51元。与上年对比增加220,246.26元，增长7.08%，主要原因为:

1.生活补助，新增项目支出79963.95元，项目开展进度为100.00%；

2.女生宿舍楼建设项目，新增项目支出3252244.56元，项目开展进度为100.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第六中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出14,446,850.62元,占本年支出合计的94.66%。与上年对比增加2,790,694.27元，增长23.94%，主要原因为：

1.基本支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出2570448.01元；

2.项目支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出220246.26元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

5.教育（类）支出13,126,730.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.86%。主要用于人员经费资金11247544.00元，日常公用经费1879186.88元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

8.社会保障和就业（类）支出1,320,119.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于机关事业单位养老保险支出资金1320119.74元、

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此事项

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市第六中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,728.13元，支出决算为27,728.13元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,728.13元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3,652.95元，增长15.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,652.95元，增长15.17%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车运行费增加3652.95元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27,728.13元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27,728.13元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无此事项。

公务用车运行维护支出27,728.13元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）本单位无此事项。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此事项。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市第六中学为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市第六中学部门资产总额44,824,548.53元，其中，流动资产16,292,776.33元，固定资产28,531,772.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,264,152.37元，其中;流动资产增7,886,980.18元，固定资产增加9,829,172.19元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少8,452,000元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。本单位无此事项。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。本单位无此事项。

(四)绩效自评信息情况

我单位2017年列支女生宿舍楼项目前期费用资金175000.00元，现在建，将对改善办学条件起到了良好的促进作用。

（五）其他重要事项情况说明

我校2017年度部门决算量化得分为53分，扣分的主要原因：

事业收入未纳入年初预算，导致非财政拨款收入预决算 差异较大。

高中国家助学金、寄宿生生活补助、营养餐资金、高中生均公用经费及征地款100万元未纳入年初预算，导致财政拨款收入预决算差异、人员和公用经费预决算差异过大。

由于财政收回存量资金，导致财政拨款结转和结余上下年度变动率、财政收回存量资金结转和结余比重增大。

因为财政加大债务置换力度，导致负债往来款变动率较大。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。