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腾冲市发展和改革局2017年度部门决算

第一部分 腾冲市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策。

2.综合分析全市国民经济和社会发展情况，进行宏观经济的预测、预警，提出宏观调控的政策建议。

3.研究提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，引导投资方向；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；负责对全市重大建设项目和中央资金项目进行协调、指导和稽查。

4.研究全市经济体制改革的重大问题，指导和推进全县总体经济体制改革。

5.推进经济结构战略性调整，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；拟订煤炭、电力等能源发展规划；努力推动高技术产业发展。

6.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

7.研究分析国内外市场状况，负责全市重要商品的总量平衡和宏观调控，重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

8.贯彻落实《中华人民共和国价格法》、《云南省行政事业性收费管理条例》等法律法规，依法加强价格和收费管理，认真开展市场监测价格、成本调查。

9.承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作。

10.承担县级储备粮行政管理责任；研究提出储备粮的规模、总体布局建议；监督执行国家、省粮食流通储备粮管理的相关法规规章、政策；监督检查粮食流通以及县级储备粮的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。

11.负责粮食流通的行业管理，组织实施粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新科技推广；通过技术手段规范粮食储存、运输并监督执行。

12.负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点项目和以工代赈的粮食供应；指导国有粮食企业和财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。

13.组织实施粮食市场体系建设与发展规划；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施县级投资项目相关的管理工作，负责粮食流通信息网络建设；负责全县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。

14.承担易地扶贫搬迁工作推进协调小组办公室日常工作，筹备推进协调小组会议；负责牵头编制实施总体规划，牵头会同扶贫等部门编制产业发展规划；牵头会同有关部门研究制订配套政策，争取中央预算内资金和专项建设基金；牵头指导各乡镇按投资项目管理要求做好重点项目前期工作；会同有关部门督促检查政策措施和工作部署落实、项目建设情况；负责信息统计、编报工作动态、进展情况、季度分析、半年小结和全年总结等上报工作；完成易地扶贫搬迁工作推进协调小组交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是统筹抓实县域经济发展；二是牵头落实重点改革任务；三是抓实固定资产投资工作；四是协调推进一二三产业融合发展；五是强化宏观调控能力；六是加快社会事业快速发展；七是积极推进可持续发展战略；八是统筹城乡一体化发展；九是贯彻落实电力体制改革各项政策； 十是深入推进价格机制改革；十一是稳步提升粮食流通能力；十二是确保全市粮食生产安全；十三是加强粮食流通的行业管理； 十四是不断提高粮食体系建设；十五是认真做好公务用车制度改革工作；十六是易地扶贫搬迁扎实推进；十七是全面启动信用体系建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市发展和改革局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：腾冲市发展和改革局。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市发展和改革局2017年末实有人员编制46人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制4人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

腾冲市发展和改革局2017年度收入合计74,874,719.46元。其中：财政拨款收入74,874,719.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增60,193,951.87元，增长410.02%，主要原因为：

1.特色小镇建设项目省级预算内资金，新增收入40000000元。

2.新型城镇化综合试点县建设项目省级预算内资金，新增收入20000000元。

3. 储备粮库省级预算内下达项目建设资金，新增收入450000元。

二、支出决算情况说明

腾冲市发展和改革局2017年度支出合计42,521,801.97元。其中：基本支出9,832,853.86元，占总支出的23.12%；项目支出32,688,948.11元，占总支出的76.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增25,941,423.3元，增长156.46%，主要原因为:

1.特色小镇建设项目省级预算内资金，新增支出9250000元。

2.新型城镇化综合试点县建设项目省级预算内资金，新增支出20000000元。

3. 储备粮库省级预算内下达项目建设资金，新增支出450000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,832,853.86元。与上年对比减757,913.73元，减少7.16%，主要原因为：

1.退休人员资金，减少基本支出2565066.05元。

2.物价管理经费资金，减少基本支出150000元。

3.工资福利及商品和服务支出资金，增加基本支出1126812.4元。

4.机关事业单位基本养老保险资金，增加基本支出830523.96元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.01%，人均142735元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.99% ，人均15843.58元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市发展和改革局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,688,948.11元。与上年对比增26,699,337.03元，增长445.76%，主要原因为:

1.特色小镇建设项目，新增项目支出9250000元，项目开展进度为17.73 %。

2.新型城镇化综合试点县建设项目，新增项目支出20000000元，项目开展进度为20%。

3.储备粮库省级预算内下达项目，新增项目支出450000元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出42,521,801.97元,占本年支出合计的100%。与上年对比增25,941,423.3元，增长156.46%，主要原因为：

1.特色小镇建设项目省级预算内资金，新增支出9250000元。

2.新型城镇化综合试点县建设项目省级预算内资金，新增支出20000000元。

3. 储备粮库省级预算内下达项目建设资金，新增支出450000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务（类）支出11,991,278.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.2%。主要用于“其他政府办公厅及相关机构事务支出”资金1212703元、“行政运行”资金7105872.8元、 “物价管理”资金133865.6元、“事业运行”资金334685.1元、“其他发展与改革事务支出”资金3204151.51元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  8.社会保障和就业（类）支出830,523.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金830,523.96元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  11.城乡社区（类）支出29,250,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.79%。主要用于“小城镇基础设施建设”资金20000000元、“其他城乡社区支出”资金9250000元。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  20.粮油物资储备（类）支出450,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于“其他粮油事务支出”资金450000元。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为314,230元，支出决算为350,768.34元，完成预算的111.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为140,976.34元，完成预算的72.96%；公务接待费支出决算为209,792元，完成预算的173.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行维护费，由于今年我局严格执行预算管理的相关规定，严格控制车辆运行维护费支出；同时对公务用车进行了改革，公务用车从4辆减少为2辆,未使用预算资金52253.66元。

（2）公务接待费，2016年末，由于我市被列为第三批国家新型城镇化综合试点县，2017年，我市和顺古镇等4个特色小镇被列入省级特色小镇创建名单，我局承担了有关方案、规划的编制工作，接待方案、规划编制专家和莅临我市调研、检查指导工作的次数增加，接待费用有所增加，超预算支出88792元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加286.89元，增长0.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少18,897.7元，下降11.82%；公务接待费支出决算增加19,184.59元，增长10.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车购置及运行维护费，由于今年我局严格执行预算管理的相关规定，严格控制车辆运行维护费支出；同比减少资金18897.7元。

 （2）公务接待费，2016年末，由于我市被列为第三批国家新型城镇化综合试点县，2017年，我市和顺古镇等4个特色小镇被列入省级特色小镇创建名单，我局承担了有关方案、规划的编制工作，接待方案、规划编制专家和莅临我市调研、检查指导工作的次数增加，接待费用有所增加，超上年支出19184.59元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出140,976.34元，占40.19%；公务接待费支出209,792元，占59.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出140,976.34元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出140,976.34元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于特设小镇建设及相关项目检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出209,792元。其中：

国内接待费支出209,792元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待327批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,622人（其中：外事接待人次0人）。主要用于规划的编制工作，接待方案、规划编制专家和莅临我市调研、检查指导工作等到我单位开展相关工作的调研及检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市发展和改革局2017年机关运行经费支出982,096.46元，与上年对比减93,289.95元，减少8.68%，主要原因为：

（1）邮电费资金，减少14196.59元。

（2）物业管理费资金，减少30000元。

（3）差旅费资金，减少100108.5元。

（4）公务用车运行维护费资金，减少93269.53元。

（5）公务接待费资金，减少38144.91元。

（6）维修维护费资金，减少18218元。

（7）其它交通费资金，增加229350元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费资金，132185.6元。

（2）印刷费资金，200元。

（3）手续费资金，10元。

（4）水费资金，681.5元。

（5）电费资金，5122.4元。

（6）邮电费资金，20552.63元。

（7）差旅费资金，27254.5元。

（8）维修(护)费资金，980元。

（9）培训费资金，700元。

（10）公务接待费资金，12968元。

（11）劳务费资金，1925.46元。

（12）委托业务费资金，2928元。

（13）工会经费资金，185264.86元。

（14）公务用车运行维护费资金，7278.73元。

（14）其它交通费资金，478950元。

（15)其它商品和服务支出资金，105094.78元。

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲市发展和改革局资产总额72,268,924.19元，其中，流动资产45,856,571.41元，固定资产3,521,047.17元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程593,303.61元，无形资产2元，（减）累计摊销0元，其他资产22,298,000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,372,769.03元，其中;流动资产增加32,563,400.03元，固定资产减少246,230元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1元，其他资产增加55,600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值313421元；报废报损资产13项，账面原值61199元，实现资产处置收入300元；出租房屋840平方米，账面原值1480085.94元，实现资产使用收入74360元。

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		72268924.19	45856571.41	3521047.17	1637334.73	660660.74				1223051.7				593303.61	2		22298000
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1,006,390元，其中：货物采购支出728,390元，工程采购支出0元，服务采购支出278,000元。主要用于：机场扩建办领导办公室后勤用房项目298000元、铁路领导小组办猴桥铁路咨询评估项目208000元、粮油公司车辆购置项目199800元、家具及设备项目95480元、机场扩建办设备购置项目60000元、家具购置项目47790元、腾密路管理公司设备购置项目41160元、执法记录仪、电脑等购置项目28960元、机场办地质勘察项目20000元、档案柜采购项目3600元、一体机项目2000元、设备购置项目1600元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

(四)绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

腾冲市发展和改革局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200730301111