监督索引号53052200143801000

腾冲市机关托儿所2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市机关托儿所是腾冲市人民政府办公室下属一级核算全额拨款事业单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

腾冲市机关托儿所围绕幼儿工作计划，认真贯彻落实《幼儿教育指导纲要》精神，加强理论学习，树立新的教育理论，提高教师素质，遵循幼儿教育特点，积极营造校园氛围，进一步搞好幼儿保育和教育工作。

以“保育、教育”为主线，推动托儿所工作提升发展。我所里经常开展教师教研活动，为全体教师提供学习、展示、分享的机会，从而提高教师业务水平，重视幼儿特点的研究，使幼儿教育日益显示出旺盛的生命力，充分利用托儿所具备的条件和现有的资源，充分开展适合幼儿发展的学习活动，从而到达“一切为了孩子，为了孩子的一切”的目标。

以高效为目标，常规管理强化优化。常规管理是否合理、是否科学、是否高效直接关系到托儿所工作质量和工作效益。我所进一步加强检查、细化管理、关注细节，以制度帮助教师提高工作质量，以目标管理提升工作的质态，使得各项工作进一步优化。

以提高为追求，创建高品质优质托儿所。2023年度取得的主要事业成效是较好的完成学龄前儿童的保育和教育工作，安全事故零发生，得到了上级领导、社会和家长的高度认可；托儿所今年对外墙进行了整体的维修维护，消除了存在的安全隐患，幼儿安全得到保障；今年全体教职工还进行了奥鹏网络培训，提高了教师们的教育教学水平，得到社会、领导和家长的认可；腾冲市机关托儿所在领导和教职工的努力下，单位工作较好的运行。

以出彩为标准，扩大所里的影响力。我所开学初期，我们在讨论工作目标时强调，不仅仅以标准为要求，而是要通过检查和评优展示托儿所的风采、展示我们的优势、展示我们的办所特色，我们根据托儿所的实际情况，制定创建的假话和措施，由于组织到位、措施到位、特色明显，受到社会、领导、家长的一致好评。为了幼儿在托儿所里健康、快乐的成长，全体托儿所教职工齐心协力，不断完善教育教学方法，调整工作思路，用爱心、关心、细心去呵护每一位幼儿，建设更加美好托儿所!

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教师办公室、财务室、党建办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市机关托儿所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：腾冲市机关托儿所(按机构设置文件，腾冲市机关托儿所属腾冲市人民政府办公室的二级单位，财务独立核算，决算公开独立编报，不纳入腾冲市人民政府办公室的决算编报)。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市机关托儿所2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2023年度有民生项目、重点支出项目，所以附表14《项目支出绩效自评表》详见附表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市机关托儿所2023年度收入合计3,188,576.38元。其中：财政拨款收入3,188,380.50元，约占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入195.88元，约占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加137,395.64元，增长4.50%。其中：财政拨款收入增加137,347.30元，增长4.50%；上级补助收入增加0.00元，较上年相比无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年相比无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年相比无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年相比无增减变动；其他收入增加195.88元，增长0.01%。

主要原因：2023年人员工资因薪级增加和晋级等原因提高，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加165,647.68元。其中基本工资增加52,046.00元，津贴补贴减少81,968.00元，奖金较上年相比无增减变动，绩效工资增加31,851.00元。机关事业养老保险增加42,857.44元，职工基本医疗保险减少5,761.78元，公务员医疗保险增加8,469.52元，其他社会保险缴费增加27,259.50元，对个人和家庭的补助减少4,466元，2023年办公费、水电油费、劳务费等从公用经费中列支，从而导致公用经费减少28,300.38元，其中办公费减少32,630.72元，水费减少273.00元，电费减少2,431.95元，邮电费减少1,735.65元，维修维护费增加134,718.00元，培训费增加12,500.00元，劳务费减少71,880.00元，工会经费减少8,810.21元，其他商品和服务支出减少57,757.25元。

二、支出决算情况说明

腾冲市机关托儿所2023年度支出合计3,188,380.50元。其中：基本支出3,138,380.50元，占总支出的98.43%；项目支出50,000.00元，占总支出的1.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加137,347.30元，增长4.50%。其中：基本支出增加137,347.30元，增长4.58%； 项目支出增加0.00元，较上年相比无增减变动；上缴上级支出增加0.00元，较上年相比无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年相比无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年相比无增减变动。主要原因：2023年人员工资因薪级增加和晋级等原因提高，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加165,647.68元。其中基本工资增加52,046.00元，津贴补贴减少81,968.00元，奖金较上年相比无增减变动，绩效工资增加31,851.00元。机关事业养老保险增加42,857.44元，职工基本医疗保险减少5,761.78元，公务员医疗保险增加8,469.52元，其他社会保险缴费增加27,259.50元，对个人和家庭的补助减少4,466元，2023年办公费、水电油费、劳务费等从公用经费中列支，从而导致公用经费减少28,300.38元，其中办公费减少32,630.72元，水费减少273.00元，电费减少2,431.95元，邮电费减少1,735.65元，维修维护费增加134,718.00元，培训费增加12,500.00元，劳务费减少71,880.00元，工会经费减少8,810.21元，其他商品和服务支出减少57,757.25元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市机关托儿所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,138,380.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,904,016.68元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234,363.82元，占基本支出的7.47％。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市机关托儿所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：维修维护费支出50,000元，主要用于对托儿所外墙进行整体的维修维护，消除安全隐患，保障所内保教工作的正常运行和幼儿设施安全，延长外墙使用寿命，降低后期维护成本。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市机关托儿所2023年度一般公共预算财政拨款支出3,188,380.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加137,347.30元，增长4.50%,主要原因：2023年人员工资因薪级增加和晋级等原因提高，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加165,647.68元。其中基本工资增加52,046.00元，津贴补贴减少81,968.00元，奖金较上年相比无增减变动，绩效工资增加31,851.00元。机关事业养老保险增加42,857.44元，职工基本医疗保险减少5,761.78元，公务员医疗保险增加8,469.52元，其他社会保险缴费增加27,259.50元，对个人和家庭的补助减少4,466元，再因经费列支渠道改变，2021年办公费、水电油费、劳务费等从非税收入项目中列支，2023年从公用经费中列支，从而导致公用经费减少28,300.38元，其中办公费减少32,630.72元，水费减少273.00元，电费减少2,431.95元，邮电费减少1,735.65元，维修维护费增加134,718.00元，培训费增加12,500.00元，劳务费减少71,880.00元，工会经费减少8,810.21元，其他商品和服务支出减少57,757.25元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,573,714.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%。主要用于人员经费支出2,904,016.68元，公用经费支出234,363.82元，项目支出50,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出333,676.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出280,990.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出150,493.36元和公务员医疗补助缴费支出126,356.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安预算；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市机关托儿所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度我单位严格执行中央“八项”规定，严格控制三公经费支出；二是本年我单位未发生相关接待任务。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是2022年和2023年均无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，较年初预算无变动。原因是2023年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，也无因公出国的业务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市机关托儿所部门2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是腾冲市机关托儿所属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市机关托儿所资产总额384,337.34元，其中，流动资产343.42元，固定资产383,992.92元(净值)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,900,850.29元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市机关托儿所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200143801111