监督索引号53052200143800000

腾冲市机关托儿所2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市机关托儿所2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市机关托儿所是腾冲市人民政府办公室下属一级核算事业单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育工作。

（二）机构设置情况

腾冲市机关托儿所是腾冲市人民政府办公室下属一级核算全额拨款事业单位。截止2019年12月统计，在职在编20人，退休人员22人。

（三）重点工作概述

腾冲市机关托儿所部门编制2020年部门预算的指导思想是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立科学发展观，保证托儿所各项工作的顺利开展；积极组织收入，合理安排支出，按照“量力而行，量入为出，勤俭节约，开源节流”的方针，实现收支综合平衡；优先保障人员经费和正常运行经费等基本支出，严格控制“三公经费”等支出，积极落实重点支出，努力提高资金使用效益。2020年将继续较好的完成学龄前儿童的保育和教育工作，其中教学楼老化程度日益严重，根据相关部门检测，将对房屋墙面和电路进行维修和改造，确保所内用电安全；购置玩教具，丰富幼儿的保教活动；继续加强教师队伍的师德师风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入323.93万元，其中：一般公共预算财政拨款323.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了48.87万元，增长了17.77%,主要原因分析是因为一般公共服务支出、卫生健康支出和项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入323.93万元，其中:本年收入323.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323.93万元（本级财力323.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了48.87万元，增长了17.77%,主要原因分析是因为一般公共服务支出、卫生健康支出和项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 323.93万元。财政拨款安排支出 323.93万元，其中：基本支出313.93万元，项目支出10万元。

与上年对比增加了48.87万元，减幅17.77%，其中：基本支出313.93万元，与上年对比增加44.87万元，减幅16.68%；项目支出10万元，与上年对比增加4万元，减幅66.66%；主要原因是人员工资和卫生健康支出增加；项目支出中对房屋的墙面进行翻新和校舍电路进行维修和改造，工作量大，费用支出增加。

基本支出情况。基本支出313.93万元，其中：工资福利支出275.95万元，占基本支出的87.90%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出37.39万元，占基本支出的11.91%。对个人和家庭的补助支出0.59，占基本支出的0.19%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数275.95万元，与上年对比增加44.19万元，增幅19.07%，主要原因：人员工资和卫生健康支出增加。

2.商品和服务支出2020年预算数37.39万元，与上年对比增加0.59万元，减幅1.6%，主要原因：日常办公运行维护费及相关费用增加。

3.对个人和家庭的补助支出2020年预算数0.59万元，与上年对比增加0.09万元，增幅18.2%，主要原因：遗属补助进行了增加调整。

项目支出情况。项目支出10万元。其中：本年本级财力安排10万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数10万元，比2019年下达数6万元增加4万元，减幅66.66%，具体情况如下：

调增1个原有项目计10万元，具体调增校舍修缮专项资金4万元，对房屋的墙面进行翻新和校舍电路进行维修和改造，工作量大，费用支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行231.43万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出40.6万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.84万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.65万元，主要用于养老保险缴费。

卫生保健支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.77万元，主要用于医疗保险缴费。

卫生保健支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.45万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资77.12万元（其中：基本支出77.12万元）。

津贴补贴39.82万元（其中：基本支出39.82万元）。

奖金6.42万元（其中：基本支出6.42万元）。

绩效工资96.98万元（其中：基本支出96.98万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费25.65万元（其中：基本支出25.65万元）。

职工基本医疗保险缴费14.77万元（其中：基本支出14.77万元）。

公务员医疗补助缴费11.45万元（其中：基本支出11.45万元）。

其他社会保障缴费3.15万元（其中：基本支出3.15万元）。

办公费19.08万元（其中：基本支出19.08万元）。

水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

电费0.75万元（其中：基本支出0.75万元）。

邮电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元）。

差旅费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。

维修（护）费10.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出10万元）。

培训费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）。

公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

劳务费10.34万元（其中：基本支出10.34万元）。

工会经费3.07万元（其中：基本支出3.07万元）。

其他交通费用0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

其他商品和服务支出0.83万元（其中：基本支出0.83万元）。

生活补助0.58万元（其中：基本支出0.58万元）。

办公设备购置0.7万元（其中：基本支出0.7万元）。

省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.7万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市机关托儿所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.5万元，减少50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市机关托儿所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化

（二）公务接待费

腾冲市机关托儿所2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，减少50%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是因严格执行中央“八项”规定，接待次数、人数减少，因此年初预算数减少0.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市机关托儿所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市机关托儿所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标1个。2020年腾冲市机关托儿所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位是事业单位，所以无机关运转经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市机关托儿所2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200143800111