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腾冲市供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《腾冲市人民政府职能转变和机构改革实施意见》（腾办发〔2015〕38号）及《保山市人民政府关于撤销腾冲县设立腾冲市的通知》（保政发〔2015〕144号），设立腾冲市供销合作社联合社（以下简称腾冲市供销社），为参照公务员管理的事业单位，机构级别为正科级，加挂腾冲市人民政府农村合作经济组织管理办公室牌子。主要职责为：

1.宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

2.抓好供销合作社的深化改革和发展工作。

3.把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

4.领办、创办农民专业合作社。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社。

5.提升农产品流通服务水平。在集散地建设大型农产品批发市场和现代物流中心，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。

6.顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势，加快发展供销合作社电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。

7.组织实施好基层社改造，加大对基层社扶持力度，盘活基层社闲置资产，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

8.打造城乡社区综合服务平台。统筹整合城乡供销合作社资源，发展城市商贸中心和经营服务综合体，提升城市供销合作社沟通城乡、服务“三农”的辐射带动能力。

9.负责农民专业合作社经济组织的规划、组织、引导、协调、服务和管理工作。

10.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导乡级社供销合作社搞好社有资产经营工作。

11.向市委、市人民政府和有关部门反映农民专业合作经济组织，农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民专业合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。

12.抓好全市供销合作社的安全生产工作，确保人民的生命财产安全。

13.承办市委、市人民政府交办的其他工作

（二）2022年度重点工作任务概述

一是聚焦“强基础”，推动组织创新能力建设取得突破

1.盘活基层资源。针对优质资产闲置、资源利用率低等问题，创新“引入资金、共同开发、利益共享”模式，年内已投入310万对滇滩基社、固东基社、中和基社危房进行改造盘活基社危旧资产；通过公开招租盘活小西、团田、界头闲置资产3处。

2.夯实基层组织。实施“以党建带社建，村社共建”工程，将供销合作社办到村上，推行“村级供销合作社+村集体经济组织+企业+农户”互惠互赢的发展路径，打造村级基层社新“样板”，充分发挥三方组织优势、经营优势、服务优势，撬动社会资本，联结村集体经济。通过两年建设，共建设村级基层社9个，其中6个均实现新“样板”发展模式，在产业发展、为农服务、乡村旅游方面发挥积极作用。

二是聚焦“拓渠道”，推动流通网络体系建设取得突破

1.改造基层网点拓展流通渠道。自改革以来，积极争取各类资金3，700余万元，实施农村现代流通网络建设、农产品加工、农产品交易市场建设项目34个；采取“乡政府+供销社”模式，投资2，511万元新建农贸市场4个。借助腾冲市乡村振兴基础设施和产业振兴建设政府和社会资本合作项目（PPP项目）契机，目前已有6家乡镇达成合作意向利用供销土地资源共同盘活开发，建设农贸市场及公益性项目惠民设施。

2.巩固农资连锁经营服务网点。目前腾冲共有供销社农资配送中心1个，乡级配送中心3个和192个村级连锁经营网点，农资服务网络覆盖全市2，668个自然村，网络覆盖率90%以上，受益农户8万余户、40余万人，化肥市场份额达70%，农药市场份额达40%，有机肥增长10%，农资保供稳价服务到位。

三是聚焦“提能力”，推动社有企业深化改革取得新突破

全市供销系统认真贯彻落实新发展理念，不断探索建立现代企业管理运行机制。

1.严格管控，有效提高系统风险防控能力。加强重点领域重要岗位关键环节廉政风险防控机制建设，建立健全行政行为风险防控监督机制。一是建立健全“三会制度”，完善监事会工作规则及议事制度。二是加强财务管理，推行货币资金联管制，形成“市社—资产公司—企业”三位一体管理模式，实现内审常态化，确保社有资产保值增值。目前共管控22个基层社货币资金，社有企业均以每月上报收支情况进行管控其资金流向。

2.办好实体，有效拓宽供销企业发展新渠道。一是通过腾冲供销电子商务公司平台实现农产品线上线下结合，在淘宝网、供销e家等知名电商开设了“腾冲供销特色馆”，入驻合作社50多家，上架农特产品200多个，依托“腾供销”线上销售平台，直播150余场次，实现销售收入达到200万元，开展培训30期3，000人次。二是理顺社有企业、基层社关系，依托再生资源回收利用，启动兴社公司再生资源回收利用城区中心网点建设项目；统筹资金资源，入股肉牛养殖合作社。三是注重品牌建设，委托浙江大学城乡规划设计研究院打造腾冲市农产品区域公用品牌形象，积极与腾冲驼峰机场对接建农产品展示中心。

四是聚焦“优服务”，推动三位一体示范点建设取得突破

1.围绕综合服务社强服务。建设市级农村综合服务中心1个，建设乡镇农村综合服务社3个，进一步优化农村综合服务社（中心）布局，拓展社区综合服务功能，为农村居民提供便利化服务。

2.围绕村集体经济建平台。做好基层党组织领办农民合作社的业务指导和技术服务，转变农民合作社发展思路，从“我们管”变为“我们办”，立足乡村振兴，领办一批管理民主、制度健全、经营效益明显的农民合作社，围绕重点产业打造服务联盟，构建以社有企业为骨干、基层社为基础、产业服务联盟为支撑的服务体系，共同开展好生产、供销、信用“三位一体”合作。

五是聚焦“解难题”，推动腾冲供销系统历史遗留问题化解取得突破。

1.针对原土产公司下岗分流人员长期信访反映土产公司改制不合法，兴社公司与土产公司，农喜专业合作社与兴社公司的关系混乱，返聘人员存在多头领取薪酬待遇的情况。通过企业重组和注销，进一步规范理顺企业经营管理。

2.针对原供应公司改制职工反映要求用棚改资金给予退休下岗职工再次补偿和供应公司存在向改制前职工借款，支付高额利息的问题。为彻底化解历史遗留问题，清退集资款，供销社积极走访调查，按相关要求，制定专项维稳应急预案，做到底数清、情况明，对可能形成的苗头隐患做到第一时间发现、第一时间化解，压实责任切实把问题解决在基层，目前相关人员在稳控范围内。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂组织、人事股、宣传信息股牌子）、经济发展合作指导股、财务会计审计股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即腾冲市供销合作社联合社），其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市供销合作社联合社2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市供销合作社联合社2022年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市供销合作社联合社2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

根据我市项目支出绩效自评要求，民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目才需开展项目支出绩效自评，2022年度我单位无民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目，所以我单位未开展项目支出绩效自评，《2022年度项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市供销合作社联合社部门2022年度收入合计2,475,652.28元。其中：财政拨款收入2,475,652.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少172,646.88元，下降6.52%。其中：财政拨款收入减少172,646.88元，下降6.52%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入上级补助收入较上年无增减变动；经营收入上级补助收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入上级补助收入较上年无增减变动；其他收入上级补助收入较上年无增减变动。主要原因是:一是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年增加315,499.82元,主要是当年在职人员调入2人、在职人员晋级晋档以及工资调整所致；二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少488,146.70元，其中机关公务用车购置费减少250,000.00元,退休人员死亡一次性抚恤金丧葬费减少209,114.00元。因农民专业合作社管理指导职能职责不再由供销社承担，故农民专业合作社扶持项目不再由供销社实施，农民专业合作社扶持项目专项资金及合作社管理指导工作经费减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市供销合作社联合社部门2022年度支出合计2,475,652.28元。其中：基本支出2,384,888.88元，占总支出的96.33%；项目支出90,763.40元，占总支出的3.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少172,646.88元，下降6.52%。其中：基本支出增加315,499.82元，增长15.25%；项目支出减少488,146.70元，下降84.32%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年增加315,499.82元,主要是当年在职人员调入2人、在职人员晋级晋档以及工资调整所致：二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少488,146.70元，其中机关公务用车购置费减少250,000.00元,退休人员死亡一次性抚恤金丧葬费减少209,114.00元。因农民专业合作社管理指导职能职责不再由供销社承担，故农民专业合作社扶持项目不再由供销社实施，农民专业合作社扶持项目专项资金及合作社管理指导工作经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,384,888.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,166,775.21元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218,113.67元，占基本支出的9.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,763.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况一是盘活基层资源。针对优质资产闲置、资源利用率低等问题，创新“引入资金、共同开发、利益共享”模式，稳步推进提升改造基层社，年内已投入312万对滇滩基社、洞山基社、马站基社、芒棒基社危房进行改造盘活基社危旧资产；通过公开招租盘活小西、团田、界头闲置资产3处。二是夯实基层组织。实施“以党建带社建，村社共建”工程，将供销合作社办到村上，推行“村级供销合作社+村集体经济组织+企业+农户”互惠互赢的发展路径，打造村级基层社新“样板”，充分发挥三方组织优势、经营优势、服务优势，撬动社会资本，联结村集体经济。年内新建村级基层社5个，通过三年建设，共建设村级基层社11个，其中7个均实现新“样板”发展模式，在产业发展、为农服务、乡村旅游方面发挥积极作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,475,652.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少172,646.88元，下降6.52%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年增加315,499.82元,主要是当年在职人员调入2人、在职人员晋级晋档以及工资调整所致；二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少488,146.70元，其中机关公务用车购置费减少250,000.00元,退休人员死亡一次性抚恤金丧葬费减少209,114.00元。因农民专业合作社管理指导职能职责不再由供销社承担，故农民专业合作社扶持项目不再由供销社实施，农民专业合作社扶持项目专项资金及合作社管理指导工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,028,757.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.95%。主要用于：基本工资591,258.00元，津贴补贴796,287.00元，奖金285,527.00元，工伤失业保险3,020.49元，办公费16,742.88元，邮电费6,210.96元，差旅费3,902.00元，会议费15,809.00元，工会经费24,413.28元，公务用车运行维护费17,406.55元，公务交通补贴125,529.00元，退休人员春节慰问8,100.00元，离退休人员遗属补助及护理费43,788.00元，供销综合改革办公费60763.40元，办公用房租赁费30000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出218,870.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于：机关养老保险204，470.40元，“两案”人员生活补助14，400.00元。

9.卫生健康（类）支出228,024.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于：基本医疗保险及大病医疗保险费112401.92元，公务员医疗补助115622.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,800.00元，支出决算为17,406.55元，完成年初预算的39.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,406.55元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43，800.00元，支出决算为17,406.55元，完成年初预算的39.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为17,406.55元，完成年初预算的61.08%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为17,406.55元。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位公务用车是2021年底新购车辆，本年没有产生修理费。

3.2022年公务接待经费支出预算为15,300.00元，支出决算为0.00元。支出决算数小于预算数的主要原因：由于日常公用经费要压减，2022年我单位实行对口接待，由公司、基社直接接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少267,717.45元，下降93.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少275,000.00元，2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加12,656.55元，增长266.45%；公务接待费支出决算增减少5,374.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位公务用车是2021年底新购车辆，本年没有产生修理费，二是因机关接待任务重，本年度有些接待由基层社或公司接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为“三农”服务、供销综合改革及社有资产管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出229,207.12元，比上年减少6439.63元，下降2.73%,主要原因是我单位2021年新购公务用车一辆。实际我单位2021年机关运行经费是235,646.75元。部门机关运行经费主要用于腾冲市供销合作社联合社机构运转所需的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出，其中：办公费16,742.88元、邮电费6,210.96元，差旅费3,902.00元、会议费15,809.00元、工会经费24,413.28元、公务用车运行维护费28,500.00元、其他交通费用125,529.00元、其他商品和服务支出8,100.00元（退休职工慰问）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市供销合作社联合社部门资产总额411,493.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产406,293.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,418.55元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,418.55元。授予中小企业合同金额19,418.55元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年腾冲市供销合作社联合社部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200263001111