监督索引号53052200742301000

腾冲市土地收购储备中心2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市土地收购储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市土地收购储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。腾冲市土地收购储备中心的主要职能是：

1.负责贯彻执行国家有关土地管理法律法规，依据《土地储备管理办法》、《云南省土地管理条件》等有关法律法规，在全市土地收购储备规划和年度计划下，实施集体土地收购储备工作。

2.依法核定土地收储、开发成本，会同乡（镇）做好被征收土地补偿工作。

3.组织实施土地一级开发。

4.利用土地收储职能做好融资工作。

5.完成土地储备后，纳入腾冲市级土地储备供应计划，并由腾冲市土地储备中心统一进行招、拍、挂出让。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.土地收储、报批、情况

（1）土地收储情况：2019年1—10月，共收储国有土地6325.30亩，其中：收储2019年第一、二批次城镇建设用地937.80亩；收储5个城乡建设用地增减挂钩试点项目建新区新增国有建设用地5066亩，主要为北海湿地开发、西山坝宝峰文旅、荷花湾等重点项目用地；收回部分存量土地纳入储备321.50亩，包括：收回下绮罗社区文化基础设施建设项目用地81.50亩、热海社区小区建设项目用地181.20亩、原小西中学用地46亩、腾越镇人造板厂10.80亩、健君医院项目区存量土地2亩。

2019年11—12月计划收储土地2235亩，主要为2019年第三、四、五批次新增城镇建设用地。

（2）供应报批情况：2019年1—10月，共上报供地方案297宗10519.40亩，其中：商业用地49宗2161亩，住宅用地117宗4939.20亩，工业、仓储用地13宗1496.60亩，公共管理及公共服务设施用地118宗1922.60亩。

2019年11—12月计划上报供应土地2100亩，其中：划拨供应1325亩，公开出让775亩。计划完成省市下达的2009年至2018年批而未供任务95%以上。

截至2019年10月30日，全市共储备国有土地4191亩。

（3）土地出让及出让金入库情况：2019年度实际出让土地6,017.5068亩，实现土地出让收入589,808.00万元，缴入国库土地出让金352,360.36万元（该项出让面积、收入不含边合区。

 2.土地储备专项债券项目报批及实施情况

（1）土地储备专项债券报批情况。经过筛选，2019年腾冲市共上报下绮罗古镇开发（一期）、荷花生态旅游度假小镇（二期）、西山坝新城核桃园南区、曲石小江流域开发（一期）、腾冲北海湿地开发等土地储备项目5个，概算总投资238,750万元，拟申请地方政府专项债券资金191,000万元。经相关领导及部门积极争取，于2019年1月底争取到曲石小江流域开发（一期）土地储备项目专项债券发行资金30,000万元。

（2）土储专项债项目及以收储中心为实施主体的建设项目推进情况。

Ⅰ西山坝路网（7条路+光华西路）建设项目（项目涉及新修及改造市政道路8条，总投资72,000万元）。①次一路：土石方工程完成，给排水工程完成，电力工程完成，主路沥青完成，中央绿化带绿化种植全部完成，人行道绿化树种植基本完成，人行道小板基本完成。②次三路：土石方工程完成，给排水工程完成，电力工程完成，主路沥青完成，中央绿化带香樟树苗全部栽种完成，人行道基础全部完成。③次四路。K0+560—K1+720段：土石方工程完成，给排水工程完成，电力工程完成，水稳料铺筑完成，粗粒沥青铺筑完成，人行道小板完成一半，中央绿化带香樟种植完成，人行道绿化树种植143株；K0+000—K0+560段：土石方工程完成，排水工程完成，电力工程完成，水稳料铺筑完成，人行道小板完成一半，中央绿化带香樟种植完成。④次七路（K0+020—K0+640）：除沥青面层未做，其他全部完成。⑤主三路（K0+360—K0+720）：除井盖未安装、沥青面层未做，其他全部完成。⑥看守所道路：土石方工程完成，给排水工程完成，电力工程完成，主路沥青完成，人行道小板完成，人行道绿化树种植36株。⑦军一路（看守所道路延长线）：土石方工程完成，给排水工程完成，电力工程完成，主路路基完成。⑧环城路。K3+120—K3+800段：土石方工程完成，给排水工程完成，电力工程完成，路缘石砌筑完成，路基完成，中央绿化带土回填完成，右幅人行道小板基本完成； K 2+020—K 2+560段：电力管沟完成，箱涵完成400米（剩余150米），雨水管完成400米（剩余500米），污水管完成900米（剩余500米）。⑨光华西路改建完成。 

Ⅱ曲石镇滨江路建设项目（项目涉及新修市政道路3条，全长约4512.59米，总投资50,707.84万元）：已取得立项、可研批复，完成工程咨询服务、施工图设计、监理、代建管理单位招标，已取得环评、水保、永久占用林地批复，完成岩土工程勘察，取得图审合格证，已办理施工许可证。施工进度：树木移栽完成1016棵，清表已全部完成，路床土石方开挖3.6万方，排水管道完成1595米，电力管沟完成335米，土工格栅完成16000平方米，路床土夹石回填2.75万方，清表约3万平方米。                                                       

Ⅲ荷花湾路网建设项目（项目涉及新修道路2条，总长约2910米，总投资5,935万元）：完成1:500地形图测绘及征地红线放样工作，已取得项目立项及可研批复，完成环评备案、项目设计招标、项目施工资格预审工作；收储2号路完成场地平整380亩。因规划原因，收储1号路暂不具备施工条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市土地收购储备中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即腾冲市土地收购储备中心本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市土地收购储备中心2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人，主要是事业人员12人，其中专业技术人员11人，工勤人员1人，正科级人员1人，副科级人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市土地收购储备中心2019年度收入合计614,919,156.80元。其中：财政拨款收入614,919,156.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2018年1,221,241,231.22元减少49.65%，完成预算47.23%。

主要原因分析：上年度因政策调整，部分需在2019年度收储土地的相关税费已2018年缴纳，财政提前下拨了资金用于预支付征地成本、缴纳办理农转征批文时需缴纳的税费及进行一级土地开发 ，这部分资金按土地储备资金管理办法暂时列入待摊费用。因此在2019年减少了预算收入。而且因2019年度土地出让多数是大项目，成交总价较大。公司分批付款，多数在2019年度未缴清土地出让金，土地征迁与开发工作也还未结束，无法进行成本清算，导致2019年度的土地成本支出即基金预算支出金额较小，较上年减幅较大。

二、支出决算情况说明

腾冲市土地收购储备中心2019年度支出合计135,173,591.71元。其中：基本支出1,830,619.33元，占总支出的1.35%；项目支出133,342,972.38元，占总支出的98.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加55,758.61元，增幅3.14%，其主要原因是按政策进行工资普调，调增并补发工资，同时相应的增加各类保险的缴纳金额。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,830,619.33元。基本支出增加55,758.61元，增幅3.14%，其主要原因是按政策进行工资普调，调增并补发工资，同时相应的增加各类保险的缴纳金额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.28%。人均支出130,758.52元，其中人均年工资福利支出122,549.34元，人均商品和服务支出82,09.19元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市土地收购储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133,342,972.38元。与上年相比,项目支出减少183,321,993.40元，其主要原因是因政策调整，部分需在2019年度收储土地的相关税费已2018年缴纳，财政提前下拨了资金用于预支付征地成本、缴纳办理农转征批文时需缴纳的税费及进行一级土地开发 ，这部分资金按土地储备资金管理办法暂时列入待摊费用。因此在2019年减少了预算收入。而且因2019年度土地出让多数是大项目，成交总价较大。公司分批付款，多数在2019年度未缴清土地出让金，土地征迁与开发工作也还未结束，无法进行成本清算，导致2019年度的土地成本支出即基金预算支出金额较小，较上年减幅较大。

1.征地和拆迁补偿支出元20,508,541.27元， 土地开发支出111,580,862.94元，主要用于广恒信达、大理实力文旅、景业房地产等13项土地出让的征地成本、土地开发性支出及相关税费缴纳。

2.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,253,567.77元，主要用于报批、办理征地等手续产生的各项咨询费、差旅费、办公费及为了协调征地工作补助给各乡镇、社区、相关单位的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市土地收购储备中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,830,619.33元,占本年支出合计的1.35%。与上年对比减少47,190,161.25元,减幅96.27%,其主要原因是2018年度东山九年一贯制学校划拨土地成本项目经费47,245,919.86元、西山坝新城区道路建设经费60,000,000.00元、财政拨入了新增费收缴业务费31,400.00元均纳入一般公共预算拨款支出，而2019年度一般公共预算拨款支出仅为保障本单位机构正常运转的日常支出，因此一般公共预算财政拨款支出大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出184,570.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于本单位职工的机关事业单位养老保险费缴纳。

 9.卫生健康（类）支出129,458.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出83,865.32元，公务员医疗补助缴费支出45,592.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出1,516,590.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%。主要用于报批、办理征地等手续产生的各项咨询费、差旅费、办公费及为了协调征地工作补助给各乡镇、社区、相关单位的费用。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市土地收购储备中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49800.00元，支出决算为49,799.71元，完成预算的99.999%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47,499.71元，完成预算的99.999%；公务接待费支出决算为2,300.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数0.29元,为公务车运行和维护费决算数小于预算数0.29元,原因是本年度严格执行中央八项规定,量入为出,厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.29元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.29元，下降0.00%；公务接待费支出决算无增减。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务车运行和维护费决算数比2018年减少0.29元,原因是本年度严格执行中央八项规定,量入为出,厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47,499.71元，占95.38%；公务接待费支出2,300.00元，占4.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47,499.71元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出47,499.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,300.00元。其中：

国内接待费支出2,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位与相关业务往来单位、土地出业务关联组织因进行业务接洽时无法按时回家就餐而产生的工作餐支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门不涉及此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市土地收购储备中心2019年机关运行经费支出0.00元，本单位不涉及此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市土地收购储备中心资产总额1,436,735,385.67元，其中，流动资产1,436,506,873.75元，固定资产228,511.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加480,965,871.45 元，其中：流动资产增加481044565.42元，固定资产减少78693.92元,对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占用使用情况表

单位：元

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额37,000.00元,其中：政府采购货物支出37,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1.2019年度我单位虽然超额完成了预算收入，并超额完成了土地出让金入库，由于对市场和形势估计不足，对项目实施预算不够精准，造成2019年度预决算差异率较大。在以后的工作中，我单位将进一步提高预算的精准度和严格预算执行的力度。

2.由于我单位涉及的项目支出属于市级项目，由市财政局统一公开。所以在本单位项目绩效表上不作单独公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

 

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