监督索引号53052200171401000

腾冲市工商业联合会2017年度部门决算

第一部分腾冲市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

市工商联是市委、市政府联系非公经济的桥梁和纽带，具有统战性、民间性、经济性，吸收非公企业作为会员，服务非公经济，推动非公经济快速健康的发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作任务如下：一是开展非公经济理想信念教育活动，提高非公经济人士的思想认识水平；二是开展“贷免扶补”和“两年十万”工作，加强对非公企业融资服务；三是开展扶贫攻坚工作，帮助挂勾贫困户早日脱贫；五是开展对外联系交流工作，搭建交流平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入工商联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.腾冲市工商联业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市工商联联合会2017年末实有编制人员6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），行使行政职能事业编制0名，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

腾冲市工商联2017年度收入合计1706593.97元。其中：财政拨款收入1706593.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加650315.71元，增长(减）61.57%，主要原因为：

1.贷免扶补工作经费，新增收入164887.21元；

2.基本养老保险经费，新增收入100158.60元

二、支出决算情况说明

腾冲市工商联2017年度支出合计1541706.76元。其中：基本支出1161706.76元，占总支出的75.35％；项目支出380000元，占总支出的24.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少21387.23元，减0.13%，主要原因为：

1.人员经费支出(政策性调资增加工资福利支出)，新增支出267,175.78元；

2.商品和服务支出(举办活动和召开会议增加)新增支出87281.02元；

3.其他资本性支出(购置办公电脑)，新增支出8930.00元；

4.办公用房资金(我单位办公用房2016年1月竣工，竣工结算后,付办公用房建设部分工程款，2017年付办公用房建设尾款，2017年支出金额相对2016年有所减少)，减少支出126815.73元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1021548.16元。与上年对比增288116.6元，增长39.28%，主要原因为：

1.人员经费支出，新增支出267,175.78元；

2.商品和服务支出，新增支出87281.02元；

3.其他资本性支出，新增支出8930.00元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.76％，人均112020元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.99％，人均46682元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障工商联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380000元。与上年对比减126815.73元，减少25.02%，主要原因为：

1.工商联办公楼项目，减少项目支出126815.73元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出1541706.76元,占本年支出合计的1541706.76%。与上年对比减21387.23元，减0.13%，主要原因为：办公楼建设支出减少。

1.人员经费支出，新增支出267,175.78元；

2.商品和服务支出，新增支出87281.02元；

3.其他资本性支出，新增支出8930.00元；

4.办公楼建设资金，减少支出126815.73元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1401548.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.9%。主要用于人员工资、日常办公、服务会员、接待等方面的支。

 2012899其他民主党派及工商联事务支出，共支出1401548.16元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出100158.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。具体如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，共支出100158.60元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于贷免扶补工作经费支出。

21304804创业担保贷款贴息经费支出40000.00元

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98030元，支出决算为61108.65元，完成预算的62.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21121.65元，完成预算的63.94%；公务接待费支出决算为39987元，完成预算的61.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）在公务活动中减少公车使用，公务用车运行费支出资金比预算减少11908.35元。

（2）在接待中厉行节约，接待费比预算减少25013元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，总支出61108.65元，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21121.65元，占34.56%；公务接待费支出39987元，占65.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21121.65元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21121.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要在下乡开展调研、扶贫攻坚和贷扶扶补工作中使用，费用主要为车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出39987.00元。其中：

国内接待费支出39987元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待友邻工商联，外来客商。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.工商联2017年机关运行经费支出326780.51元，与上年对比增加96211.02元，增加41.71%，主要原因为：

（1)商品和服务支出资金，增加87281.02元；

（2)其他资本性支出资金，增加8930.00元；

2.工商联机关运行经费主要用于：

（1)商品和服务支出资金317850.51元，其中包括：

办公费128888.27元；

  水费292.9.10元；

  电费 2458.66元；

邮电费 3373.50元；

  差旅费23318.99元；

会议费4372.00元；

公务招待费39987.00元；

劳务费21987.54元；

  公务用车运行维护费21121.65元；

  其他交通费用59850.00元(包括租车费和公务交通补贴)；

  其他商品和服务支出12200元(主要用于开展活动、补助挂钩村及慰问困难户)。

（2）其他资本性支出8930.00元，用于办公设备购置。

（二）国有资产占用情况截至2017年12月31日，工商联资产总额6872952.79元，其中，流动资产490069.25元，固定资产410559.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程5972324.54元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26598.47元，其中固定资产增加17280.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．工商联2017年度政府采购支出合计17280元，其中：货物采购支出17280.00元，主要用于办公设备购置。

2．我单位不存在支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

 (四)绩效自评信息情况

工商联无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

                                   腾冲市工商业联合会

                                   2018年10月8日

监督索引号53052200171401111