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腾冲市土地收购储备中心2024年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市土地收购储备中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市土地收购储备中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市土地收购储备中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制年度土地收购储备计划（包括土地征收计划），适时收购储备土地。

2.经营和管理政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地、无主土地及其他土地。

3.对收购储备的土地进行整理和出让前的合理开发、经营。

4.对收购储备的土地组织预出让。

5.筹集、运作、管理土地收购储备资金和预出让资金。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、收购储备股、开发经营股、财务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极完善地块出让条件，加大存量土地包装推介。

一是做好砚湖广场入口22亩地块、华叶庄园181亩地块、新城宝峰94亩地块（中森退出）、中医小镇水映寺前85亩地块以及城区、乡镇小宗地的出让前期工作；二是协同相关部门完成砚湖至腾冲故事间130亩地块、中医小镇片区3个地块380亩、荷花湾开发104亩地块、固东大明塘仓储用地360亩地块征迁及配套设施建设工作，确保出让地块达到“净地”条件。

2.配合做好未达到“净地”出让的已供应地块征迁工作。

腾冲市2018—2021年出让征迁工作未完成的地块涉及项目15个，未征地面积1978亩，需征迁资金315,470,000.00元，尤其是主要领导经责审计中需整改的新绿色中和大村“神农汤屿”、陕西丽彩西山坝新城“览山居”、北海镇“玛御谷温泉小镇”及腾冲边合区“云腾九州国际康养度假区” 4个项目1239.2203亩，未完成征迁面积695.85亩，所需资金107,750,000.00元，拟通过财政预算安排专项资金和盘活其他存量土地资产筹措资金，分期完成征迁工作。

3.扎实推进土地价款欠款催收工作。

腾冲市土地出让欠缴出让金涉及15家企业，1个自然人，38宗土地，欠交777,642,450.00元。尤其是主要领导经责审计中需整改的应收未收土地出让金82,122,500.00元(审计责任347,422,500.00元，已整改265,300,000.00元)，主要是云南省城乡建设投资有限公司28,422,500.00元、腾冲中森置业有限公司53,700,000.00元。一是继续采取电话、约谈、上门座谈、书面等多种方式催缴；二是税务、财政、发改、住建、自然资源、林草和土地收储中心等部门协同配合，充分发挥各部门的资源和职权优势，进一步加大催缴力度；三是税务部门为欠缴企业开通绿色缴费通道，安排专人辅导企业办理申报缴费手续；四是严格合同管理，按《国有建设用地使用权出让合同》第三十条、三十一条、四十条的规定，严格执行违约金管理，或按规定收回土地使用权，协商不成可采取法律手段，依法向人民法院提起诉讼。

4.按计划完成2024年新增储备土地目标。

围绕2021年上报批准的片区开发方案，积极协助有关部门筹措资金完成土地征迁及农用地转用报批工作，确保2024年新增储备土地1500亩，配合做好大青山项目、珠宝小镇项目、宝峰山开发（红树林地块）用地的上报、审批工作。

5. 做好土地前期开发配套设施建设工作。

做好土地储备专项债券及以土地收储中心为实施主体的建设项目的监管，切实履行项目实施主体职责，严格项目资金和工程质量管理，确保项目如期高质量完成。加快推进西山坝新城区路网，南诏路、跑马场路、曲石滨江路、西山坝环城路、十里荷花连接线、中和大村至新岐农村道路建设。

6.积极盘活乡镇存量土地，调动乡镇出让小宗地的积极性。

有计划完成乡镇（街道）住宅用地录入土地监测监管系统工作，严格执行乡镇存量土地出让4:6的比例激励措施，即：乡镇集镇规划范围内的存量土地出让收益，40%留存市级财政（相关费用由市级财政负担），60%返还乡镇（街道），充分调动乡镇存量土地出让工作的积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有17人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,463,821,453.45元，其中：一般公共预算1,893,601.32元，政府性基金111,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入205,730.19元，上年结转结余1,350,722,121.94元。

与上年对比减少38,811,211.58元，同比下降2.58%，原因是：一是上年度10月新调入1名职工及工资微调、保险缴费基数调增等原因，一般公共预算较上年增加157,288.22元，同比增加9.06%。其他收入属财政代管的单位资金，上年度用于弥补单位运行经费的不足115,791.30元，因此本年度同比减少115,791.30元，减幅36.01%；上年结转结余较上年度减少38,852,708.50元，减幅2.8%，其原因是：我单位年结转结余数为历年财政拨入收储中心的土地储备资金，已全部用于土地征迁及开发，需按土地出让情况逐年核销，上年度清算土地成本核销38,852,708.50元，因此2024年初上年结转结余数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,463,615,723.26元，其中：本年收入112,893,601.32元，上年结转收入1,350,722,121.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,893,601.32元，政府性基金预算财政拨款111,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少38,695,411.28元，同比下降2.58%，原因是：

1.一般公共预算财政拨款本年收入较上年增加157,288.22元，同比增加9.06%，主要原因是上年度10月新调入1名职工，工资福利财政拨款预算及公务费预算相应增加；因工资微调、保险缴费基数调增，导致工资福利财政拨款预算较上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入与上年持平。

3.上年结转收入较上年减少38,852,708.50元，减幅2.8%，主要原因是：我单位上年结转收入为历年财政拨入收储中心的土地储备资金，已全部用于土地征迁及开发，需按土地出让情况逐年核销，上年度清算土地成本核销38,852,708.50元，因此2024年初上年结转收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,463,821,453.45元。财政拨款安排支出1,463,615,723.26元，其中：基本支出1,893,601.32元，与上年对比增加157,288.22元，同比增长9.06%，原因是：上年度10月新调入1名职工，工资福利财政拨款预算及公务费预算相应增加；因工资微调、保险缴费基数调增，导致工资福利财政拨款预算也较上年增加；项目支出1,461,722,121.94元，与上年对比减少38,852,708.50元，同比下降2.59%，原因是：上年度对部分已出让并满足土地成本清算条件的土地项目进行清算，将涉及已记入结转结余资金的土地储备资金按规定列入成本支出，因此本年度上年结转结余资金减少，项目支出预算相应的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出224,134.56元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗97,672.76元，主要用于缴纳事业单位人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49,313.64元，主要用于缴纳本单位事业人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,465.68元，主要用于缴纳单位事业人员主要用于缴纳单位人员工伤、失业保险。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设36,031,710.26元，主要用于光华西路建设项目19,950,000.00元，西山坝支线道路建设16,081,710.26元。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出- 征地和拆迁补偿支出459,757,471.73元，主要用于：地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出- 土地开发支出664,932,939.95元，主要用于地方政府前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出- 其他国有土地出让收入安排的支出1,000,000.00元，主要用于弥补土地收储机构运行经费的不足，如办公费、差旅费、印刷费、咨询费等。

城乡社区支出- 土地储备专项债券收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出160,000,000.00元，主要用于曲石小江流域土地储备专债项目在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

城乡社区支出- 土地储备专项债券收入安排的支出-土地开发支出140,000,000.00元，主要用于曲石小江流域土地储备专债项目前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出1,520,014.68元，主要用于本单位在职事业人员的工资支出、公用经费支出、工会经费支出、公务用车运行维护费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2,142,301.00元，其中：政府采购货物预算30,006.00元、政府采购服务预算2,112,295.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市土地收购储备中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,500.00元，较上年减少300.00元，下降0.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市土地收购储备中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）无变化原因是：我单位历年的日常业务都不涉及出国（境），因此上年与今年都无此项预算安排。

（二）公务接待费

腾冲市土地收购储备中心2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少300.00元，下降13.04%，预计国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩非必要的支出预算，本年度减少公务接待费预算300.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市土地收购储备中心2024年公务用车购置及运行维护费为47,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费47,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费较上年对比无变化原因是：我单位现保有公务用车2辆，能满足日常公务需要，暂无购置需要；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：我单位现有2辆公务用车因使用年限较长，维修费和油耗逐年增加，但我严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩非必要的出行，严格公务用车的使用管理，力求公务用车运行维护费不突破上年支出数，预算与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市土地收购储备中心共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排36,031,710.26元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。政府性基金预算项目8个，财政预算安排1,425,690,411.68元，其中重点项目1个，财政预算安排111,000,000.00元，重点项目具体如下：

重点项目：2024年土地出让成本项目经费，财政预算安排111,000,000.00元。

项目绩效目标:

1.产出指标：2024年预计出让土地2,881.74亩。预计实现土地出让收入1,961,145,800.00元。

2.成本指标：按财政预算安排，支付征地和拆迁补偿支出55,000,000.00元，土地开发支出450,00,000.00元，土地收储机构运行经费1,000,000.00元。

3.效益指标：通过一级土地开发并发放征迁补偿款，带动所涉区域居民增收10%以上。

4.满意度指标：通过一级土地开发，改善居民生产生活条件，促进地方经济发展，所涉区域群众满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市土地收购储备中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市土地收购储备中心资产总额1,351,031,551.22元，其中，流动资产1,350,927,852.13元，固定资产103,699.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39,018,856.93元，其中：固定资产净值减少50,356.63元，流动资产减少38,968,500.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值356,908.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元，无偿划拨固定资产5项，账面原值45,460.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052203200400111