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腾冲市机关托儿所2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市机关托儿所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市机关托儿所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市机关托儿所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市机关托儿所是腾冲市人民政府办公室下属一级核算事业单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：层党建办公室、办公室和财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市机关托儿所部门编制2023年部门预算的指导思想是：深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立科学发展观，保证托儿所各项工作的顺利开展；积极组织收入，合理安排支出，按照“量力而行，量入为出，勤俭节约，开源节流”的方针，实现收支综合平衡；优先保障人员经费和正常运行经费等基本支出，严格控制“三公经费”等支出，积极落实重点支出，努力提高资金使用效益。2023年将继续较好的完成学龄前儿童的保育和教育工作，其中教学楼老化程度日益严重，根据相关部门要求，将对房屋进行部分维修和改造，确保所内幼儿及教职工安全；购置教具，丰富幼儿的保教活动；采购台式电脑和打印机各一台，继续加强教师队伍的师德师风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,570,916.92元，其中：一般公共预算3,370,769.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入200,147.54元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增453,698.63元，同比增长14.55%，主要原因是上级补助收入和人员经费增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增266,172.03元，同比增长8.57%，主要原因是人员经费增加；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增加200,147.54元，同比纯增200,147.54元，主要原因是去年没有此项收入，今年我单位参评全省示范园，省工会补助此款；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减12,620.94元，同比纯减12,620.94元，主要原因是2022年我单位有10,000.00元的党建经费和2,620.94元的工会经费，而今年没有；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,370,769.38元，其中：本年收入3,370,769.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,370,769.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增266,172.03元，同比增长8.57%，主要原因是人员经费增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增266,172.03元，同比增长8.57%，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是严格控制结转结余，无结转结余资金。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入200,147.54元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入200,147.54元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增187,526.60元，同比增长1,485.84%，主要原因是今年我单位参加爱心托育用人单位的项目申报争取到省工会补助200,147.54元，而其他收入与上年对比，比上年预算纯减少12,620.94元，主要原因是2022年我单位有10,000.00元的党建经费和2,620.94元的工会经费，而本年预算为0元。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增200,147.54元，同比纯增200,147.54元，主要原因是我单位参加爱心托育用人单位的项目申报并争取到省工会补助；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减12,620.94元，同比纯减12,620.94元，主要原因是2022年我单位有10,000.00元的党建经费和2,620.94元的工会经费，而今年没有。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无结余结转资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,570,916.92元，与上年对比，比上年预算增453,698.63元，同比增长14.55%，主要原因是上级补助收入和人员经费增加。财政拨款安排支出3,370,769.38元，与上年对比，比上年预算增266,172.03元，同比增长8.57%，主要原因是人员经费增加；其中：基本支出3,270,769.38元，与上年对比，比上年预算增346,172.03元，同比增长11.84%，主要原因是人员经费增加；项目支出100,000元，与上年对比，比上年预算减80,000.00元，同比下降44.44%，主要原因是根据“三保政策”，在保证基本人员经费的同时，大幅减少了项目经费的支出。非财政拨款安排支出200,147.54元，与上年对比，比上年预算增加187,526.60元，同比增长1485.84%，主要原因是今年我单位参加爱心托育用人单位的项目申报并争取到省工会补助200,147.54元，去年有党建经费10,000.00元和工会经费2,620.94元；其中：基本支出0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是非财政拨款收入属于专项业务资金，未安排基本支出；项目支出200,147.54元，与上年对比预算增加187,526.60元，同比增长1485.84%，主要原因是今年我单位参加爱心托育用人单位的项目申报并争取到省工会补助200,147.54元，去年有党建经费10,000.00元和工会经费2,620.94元。年终结转结余0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无结转结余资金。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3,270,769.38元，其中：人员经费2,834,495.70元（工资福利支出经费2,827,211.70元，对个人和家庭补助经费7,284.00元），公用经费436273.68元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计100,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计50,000.00元；专项业务类项目1个，资金共计50,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行2,354,784.59元，主要用于行政人员的工资支出和维修维护支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出390,000.00元，主要用于单位日常运转基本支出和购买玩教具支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出332,820.80元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2080801死亡抚恤支出7,284.00元，主要用于遗属补助支出。

2101102事业单位医疗150,118.01元，主要用于单位职工基本医疗保险和大病医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助132,081.72元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,680.26元，主要用于行政事业人员的工伤保险。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出3,270,769.38元，具体用于：

工资福利支出2,827,211.70元，其中：30101基本工资941,352.00元、30102津贴补贴89,532.00元、30103奖金4,500.00元、30107绩效工资1,049,246.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费332,820.80元、30110职工基本医疗保险缴费150,118.01元、30111公务员医疗补助缴费132,081.72元、30112其他社会保障缴费16,561.17元、30199其他工资福利支出111，000.00元。

商品和服务支出428,273.68元，其中：30201办公费191,070.00元、30205水费2,500.00元、30206电费7,000.00元、30207邮电费2,500.00元、30211差旅费5,000.00元、30213维修（护）费8,000.00元、30216培训费10,000.00元、30217公务接待费1,000.00元、30226劳务费23,730.00元、30228工会经费40,033.68元、30239其他交通费用5,000.00元、30240税金及附加费用61,500.00元、30299其他商品和服务支出70,940.00元。

对个人和家庭补助支出7,284.00元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助7,284.00元。

资本性支出8,000.00元，其中：31002办公设备购置8,000.00元。

（2）项目支出100,000.00元，具体用于：

商品和服务支出100,000.00元，其中：30201办公费50,000.00元、30213维修（护）费50,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元(工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元），公用经费0元；

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200,147.54元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计200,147.54元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额58,000.00元，其中：政府采购货物预算58,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市机关托儿所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是倡导厉行节约，缩减三公经费开支。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市机关托儿所部门2023年因公出国（境）费本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是近年来我单位未有因公出国人员。

（二）公务接待费

腾冲市机关托儿所2023年公务接待费预算为1,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为2次，共计接待18人次。

与上年持平的原因是倡导厉行节约，缩减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市机关托儿所2023年公务用车购置及运行维护费为0元，本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费0元，本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，本年、上年公务用车保有量为0辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是公车改革核定机关托儿所公务用车编制为0辆，本年、上年未购置公务用车，无公务用车、不涉及公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是我单位无公务用车编制也未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元的原因是我单位无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市机关托儿所2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市机关托儿所部门资产总额2,285,040.09元，其中，流动资产0元，固定资产2,285,039.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市机关托儿所2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市机关托儿所部门2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200143800111