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腾冲市土地收购储备中心2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市土地收购储备中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市土地收购储备中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市土地收购储备中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.编制年度土地收购储备计划（包括土地征收计划），适时收购储备土地。

2.经营和管理政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地、无主土地及其他土地。

3.对收购储备的土地进行整理和出让前的合理开发、经营。

4.对收购储备的土地组织预出让。

5.筹集、运作、管理土地收购储备资金和预出让资金。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、收购储备股、开发经营股、财务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年重点工作：一是要及时完成未达到“净地”出让的已供应土地项目的土地征迁工作，2018—2020年涉及项目21个，未征地面积2785.2亩，预计征地所需资金32181.5万元；二是要完成好2022年计划新增2500亩储备土地收储工作，需求资金53885万元，其中：农用地转用及土地征收资金18630万元，项目区征迁补偿安置资金26755万元，土地收回、收购等资金8500万元。三是加大储备土地前期开发。扎实推进土地储备专项债券项目和以市土地收储中心作为项目实施主体的项目，多渠道筹措资金，加大储备土地前期开发，提升水电路等基础设施配套水平和地块区位优势，提升土地价值。四是做好土地储备专项债券项目及以土地收储中心为实施主体的建设项目的监管，切实履行项目法人职责，严格项目资金和工程质量管理，确保项目如期高质量完成。五是积极做好土地价款欠款催收工作。按照市委、市政府的统一部署，积极协调相关企业，按时足额交清土地价款。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中:财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中:离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1548324399.62元，其中：一般公共预算1454203.13元，政府性基金124230000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入484830.86元，上年结转结余1422155365.63元。

与上年对比减少1187537155.81元，下降44.88%，主要原因一是2021年度加大了地价款尾款的催收及土地征迁工作的力度，对启迪科技、华侨城、荷花湾几个满足土地成本清算的土地出让项目进行了成本清算，将涉及原计入结转结余的成本费用进行了摊销并对存量资金进行盘活，将部分闲置的存量资金缴入国库并冲减了结转结余资金，有效减少了年末结转结余数，相应的减少了2022年初结余结转数列入的年初预算数；二是2021年5月有1名职工调出，减少了工资福利支出预算数；三是由于受疫情和市场大环境的影响，土地出让预算大幅下降，相应的土地收储收本预算收入减少。其中：一般公共预算减少451653.35元，下降23.7%，主要原因是；一是2021年由一般公共预算收入安排200000.00元项目资金，本年度无此安排，年初预算减少200000.00万元；二是2022年财政不再安排政府性绩效工资，年初预算减少144000.00元；三是2021年度一名职工调出，相应的工资福利支出和公务费支出预算减少107653.35元。政府性基金减少307270000.00元，下降71.21%，主要原因是由于受疫情和市场大环境的影响，土地出让预算大幅下降，相应的土地收储收本预算收入预算减少；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加484830.86元，纯增484830.86元，主要原因是按要求2022年度财政代管单位资金纳入年初预算；上年结转结余1422155365.63元，减少790300233.32元，下降35.72%，主要原因是：2021年度加大了地价款尾款的催收及土地征迁工作的力度，对启迪科技、华侨城、荷花湾几个满足土地成本清算的土地出让项目进行了成本清算，将涉及原计入结转结余的成本费用进行了摊销；二是盘活了存量资金，将部分闲置的存量资金缴入国库并冲减了结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1547839568.76元，其中:本年收入125684203.13元，上年结转收入1422155365.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1454203.13元，政府性基金预算财政拨款124230000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少307236922.49元，下降70.89%，主要原因是一是2021年5月有1名职工调出，减少了工资福利支出预算数；二是由于受疫情和市场大环境的影响，土地出让预算大幅下降，相应的土地收储收本预算收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少451653.35元，下降23.7%，主要原因是；一是2021年由一般公共预算收入安排200000.00元项目资金，本年度无此安排，年初预算减少200000.00万元；二是2022年财政不再安排政府性绩效工资，年初预算减少144000.00元；三是2021年度一名职工调出，相应的工资福利支出和公务费支出预算减少107653.35元；政府性基金预算财政拨款减少307270000.00元，下降71.21%，主要原因是由于受疫情和市场大环境的影响，土地出让预算大幅下降，相应的土地收储收本预算收入预算减少；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1548324399.62元，与上年对比减少减少1187537155.81元，下降44.88%，主要原因一是2021年度加大了地价款尾款的催收及土地征迁工作的力度，对启迪科技、华侨城、荷花湾几个满足土地成本清算的土地出让项目进行了成本清算，将涉及原计入结转结余的成本费用进行了摊销并对存量资金进行盘活，将部分闲置的存量资金缴入国库并冲减了结转结余资金，有效减少了年末结转结余数，相应的减少了应列入支出预算的2022年初结余结转数；二是2021年5月有1名职工调出，减少了工资福利支出预算数；三是由于受疫情和市场大环境的影响，土地出让预算大幅下降，相应的土地收储收本预算支出数减少。财政拨款安排支出1548324399.62元，与上年对比减少307236922.49元，下降70.89%，主要原因是一是2021年5月有1名职工调出，减少了工资福利支出预算数；二是由于受疫情和市场大环境的影响，土地出让预算大幅下降，相应的土地收储收本预算支出减少。其中：基本支出1454203.13元，与上年对比减少251753.35元，下降14.76%，主要原因是：一是2022年财政不再安排政府性绩效工资，年初预算减少144000.00元；二是2021年度一名职工调出，相应的工资福利支出和公务费支出预算减少107653.35。项目支出1546385365.63元，与上年对比减少1097770233.32元，下降41.52%，主要原因是:2021年度加大了地价款尾款的催收及土地征迁工作的力度，对启迪科技、华侨城、荷花湾几个满足土地成本清算的土地出让项目进行了成本清算，将涉及原计入结转结余的成本费用进行了摊销并对存量资金进行盘活，将部分闲置的存量资金缴入国库并冲减了结转结余资金，有效减少了年末结转结余数，相应的减少了应列入支出预算的2022年初结余结转数。用上年结转资金安排1422155365.63元，与上年对比790300233.32元，减少35.72%，主要原因是2021年度对满足土地成本清算条件的土地出让项目进行了清算摊销了原记入年末结转数的成本费用，减少了年末结转数，相应的减少了用结转资金安排的预算支出数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出165914.88元，其中：基本支出165914.88元，主要用于缴纳单位人员养老保险。

2.2101102事业单位医疗80888.22元，基本支出80888.22元，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险。

3.2101103公务员医疗补助36198.72元，基本支出36198.72元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

4.2120303小城镇基础设施建设36031710.26元，其中，项目支出36031710.26元，主要用于2021年美丽县城建设项目19950000.00元，西山坝道路建设工程项目16081710.26元。

5.2200150事业运行1171201.31元，其中，基本支出1171201.31元，主要用于人员经费支出1080207.元，公用经费支出90993.56元。

6.2120801征地和拆迁补偿支出539362011.86元，其中，项目支出539362011.86元，主要用于土地征迁费用。

7.2120802土地开发支出669451643.51元，其中，项目支出669451643.51元，主要用于土地开发费用。

8.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1540000.00元，其中，项目支出1540000.00元，主要用于土地收储机构的支出。

9.2121501征地和拆迁补偿支出160000000.00元，其中，项目支出160000000.00元，主要用于曲石小江流域土地储备项目土地征迁费用。

10.2121502土地开发支出140000000.00元，其中，项目支出140000000.00元，主要用于曲石小江流域土地储备项目土地开发费用。

11.2299999其他支出484830.86元，其中，行政代管工会经费13720.76元，主要用于工会会员各项活动支出；单位资金471110.10元，主要用于弥补单位公用经费不足。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出1454203.13元。

（1）工资和福利支出1363209.57元，其中：30101基本工资438480.00元、31012津贴补贴180000.00元、30103奖金3000.00元、30107绩效工资451488.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费165914.88元、30110职工基本医疗保险缴费80888.22元、30111公务员医疗补助缴费36198.72元、30112其他社会保障缴费7239.75元。

（2）商品和服务支出90933.56元，其中：30201办公费14825.00元、30207邮电费5000.00元、30211差旅费4000.00元、30217公务接待费2300.00元、30228工会经费17368.56元、30231公务用车运行维护费47500.00元。

2.项目支出1546385365.63元。

（1）商品和服务支出1540000.00元，其中：30201办公费1540000.00元。

（2）其他资本性支出1544845365.63元，其中：31009土地补偿122730000.00元、30905基础设施建设1422115365.63元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2284000.000元，其中：政府采购货物预算64000.00元、政府采购服务预算2220000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市土地收购储备中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49800.00元，与上年持平。与上年持平的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，量入为出，严控公务接待费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市土地收购储备中心2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是我部门属基层单位，基本不涉及因公出国（境）业务，因此未做此项支出预算。

（二）公务接待费

腾冲市土地收购储备中心2022年公务接待费预算为2300.00元，与上年持平，预计共计国内公务接待批次为5次，预计接待29人次。

与上年持平的原因是2022年将继续严格执行相关规定，严控接待范围，减少公务接待次数及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市土地收购储备中心2022年公务用车购置及运行维护费支出预算为47500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费47500.00元，与上年持平。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是我部门严格执行中央八项规定和公务用车管理规定，厉行节约，严控支出。其中：公务用车购置费预算与上年持平的原因是我部门近两年都没有公务用车购置计划，因此公务用车购置费支出预算都为0；公务用车运行维护费与上年持平的原因是我部门严格执行中央八项规定和公务用车管理规定，厉行节约，严控支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市土地收购储备中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

该项本单位不涉及。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市土地收购储备中心资产总额1422806511.74元，其中，流动资产1422600196.49元，固定资产（净值）206315.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少793404919.63元，其中固定资产增加16800.00元，流动资产减少793421719.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市土地收购储备中心2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市土地收购储备中心2022年部门预算公开表。

监督索引号53052203200400111