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腾冲市机关托儿所部门2021年预算公开目录

第一部分腾冲市机关托儿所部门2021年部门预算编制说明

第二部分腾冲市机关托儿所部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

腾冲市机关托儿所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市机关托儿所是腾冲市人民政府办公室下属一级核算事业单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育工作。

（二）机构设置情况

腾冲市机关托儿所内设三室，即基层党建办公室、办公室和财务室。

（三）重点工作概述

腾冲市机关托儿所部门编制2021年部门预算的指导思想是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立科学发展观，保证托儿所各项工作的顺利开展；积极组织收入，合理安排支出，按照“量力而行，量入为出，勤俭节约，开源节流”的方针，实现收支综合平衡；优先保障人员经费和正常运行经费等基本支出，严格控制“三公经费”等支出，积极落实重点支出，努力提高资金使用效益。2021年将继续较好的完成学龄前儿童的保育和教育工作，其中教学楼老化程度日益严重，根据相关部门检测，将对房屋进行维修和改造，确保所内幼儿及教职工安全；购置户外大型玩具玩教具，丰富幼儿的保教活动；继续加强教师队伍的师德师风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3224662.26元，其中：一般公共预算3224662.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2020年年初预算数3239285.60元对比减少14623.34元，下降0.44%，主要原因是：工资福利支出2678460.70元比上年2759481.92元减少了81021.22元，下降3%，对个人和家庭的补助支出6080元比上年5856元增加224元，增长3.7%，商品和服务支出84121.56元比上年373947.68元减少了289826.12元，下降344%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3224662.26元，其中:本年收入3224662.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3224662.26元（本级财力3224662.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2020年年初预算数3239285.60元对比减少14623.34元，下降0.44%，主要原因是：工资福利支出2678460.70元比上年2759481.92元减少了81021.22元，下降3%，对个人和家庭的补助支出6080元比上年5856元增加224元，增长3.7%，商品和服务支出84121.56元比上年373947.68元减少了289826.12元，下降344%。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3224662.26元。财政拨款安排支出3224662.26元，其中：基本支出2768662.26元，与上年对比减少370623.34元，减少了13.39%，主要原因是：人员变动和各种社会保险缴费基数减少，导致社会保障和就业支出减少；去年将非税收入保育费列入了基本支出，今年按要求列进了项目支出，今年基本支出的公用经费只有按人头核算的部分，人员工资福利支出因调资和人员变动比去年略有增加。项目支出456000元，与上年对比增加356000.00元，增长了78%，主要原因是：去年将非税收入保育费列入了基本支出，今年按要求列进了项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：基本支出2255145.99元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。主要用于人员类支出2171024.43元，公用经费保运转类支出84121.56元。

2、2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：项目支出456000元，主要用于单位公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.84万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出252308.64元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

4、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗145424.82元，主要用于支付医疗保险单位配缴部分。

5、2101103卫生保健支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助115782.81元，主要用于支付公务员医疗补助单位配缴部分。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出总计2678460.70元，其中基本支出2678460.70元。具体如下：

基本工资769212.00元，其中基本支出769212.00元；

津贴补贴382692.00元，其中基本支出382692.00元；

奖金64101.00元，其中基本支出64101.00元。

绩效工资930924.00元，其中基本支出930924.00元

机关事业单位基本养老保险缴费252308.64元，其中基本支出252308.64元；

职工基本医疗保险缴费145424.82元，其中基本支出145424.82元；

公务员医疗补助缴费115782.81元，其中基本支出115782.81元；

其他社会保障缴费24855.43元，其中基本支出12615.43元，项目支出12240.00元；

医疗费24480元，其中项目支出24480.00元；

2、商品和服务支出总计540121.56元，其中基本支出84121.56元，项目支出456000元，具体如下：

办公费276705.00元，其中基本支出45125.00元，项目支出231580.00元;

水费6120.00元，其中基本支出0元，项目支出6120.00元；

电费9180.00元，其中基本支出0元，项目支出9180.00元；

邮电费3060.00元，其中基本支出0元，项目支出3060.00元；

差旅费3060.00元，其中基本支出0元，项目支出3060.00元；

维修（护）费56120.00元，基本支出0元，其中项目支出56120.00元;

培训费9180.00元，其中基本支出0元，项目支出9180.00元；

公务接待费3060.00元，其中基本支出0元，项目支出3060.00元；

劳务费100260.00元，其中基本支出5400.00元，项目支出94860.00元；

工会经费30256.56元，其中基本支出30256.56元，项目支出0元；

其他交通费用3060.00元，其中基本支出0元，项目支出3060.00元；

其他商品和服务支出8740.00元，其中基本支出55605.00元；项目支出0元。

3、对个人和家庭的补助总计6080.00元，其中基本支出6080.00元，项目支出0元，具体如下：

生活补助6080.00元，其中基本支出6080.00元，项目支出0元。

4、资本性支出总计23500.00元，其中基本支出0元，项目支出23500.00元。具体如下：

办公设备购置23500.00元，其中基本支出0元，项目支出23500.00元。

省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23500.00元，其中：政府采购货物预算23500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市机关托儿所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3060.00元，较上年减少1940.00元，下降63.40%，具体变动情况如下：

（一）公务接待费

腾冲市机关托儿所部门2021年公务接待费预算为3060.00元，较2020年预算数减少1940.00元，较2020年下降63.4%，2021年预计国内公务接待批次为3次，共计接待102人次。

减少原因是因严格执行中央“八项”规定，减少接待次数、减少人数，因此年初预算数减少1940.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及此项内容（具体详见附件1）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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