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腾冲市土地收购储备中心2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻执行国家有关土地管理法律法规，依据《土地储备管理办法》、《云南省土地管理条件》等有关法律法规，在全市土地收购储备规划和年度计划下，实施集体土地收购储备工作。

（2）依法核定土地收储、开发成本，会同乡（镇）做好被征收土地补偿工作。

（3）组织实施土地一级开发。

（4）利用土地收储职能做好融资工作。

（5）完成土地储备后，纳入腾冲市级土地储备供应计划，并由腾冲市土地储备中心统一进行招、拍、挂出让。

（二）机构设置情况

土地收储中心属2011年3月成立部门，是全额预算事业单位，内设办公室、收购储备股、开发经营股、财务股4个机构。有人员编制14人，实有14人。

（三）重点工作概述

2019年度计划出让土地5567.56亩，实现土地出让收入5000000000.00元，实施西山坝八条路、曲石滨江路、荷花旅游小镇建设，公开发行土储债券700000000.00元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 2人，事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2255048730.21元，其中：一般公共预算财政拨款1718837.15元，政府性基金预算财政拨款1300242600.00元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转953087293.06元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2255048730.21元，其中:本年收入1301961437.15元，上年结转953087293.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1718837.15元（本级财力1718837.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款1300242600.00元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2255048730.21元。财政拨款安排支出2255048730.21元，其中，基本支出1718837.15元，项目支出2253329893.06元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于“2080505-机关事业单位养老保险缴费支出” 209668.80元，“2101101－行政单位医疗”支出12966.58元，“2101102－ 事业单位医疗”支出68403.15元，“2101103－公务员医疗补助”支出41933.72元，“2120303－小城镇基础设施建设”支出60000000.00元，“2120801-征地和拆迁补偿支出”721882600.00元，“2120802－土地开发性支出”142504605.00元，“2120899-其他国有土地使用权收入安排的支出”3000000.00元，“2121001－征地和拆迁补偿支出”43401241.06元，“2200101－行政运行”支出298107.23元，“2200150－事业运行”支出1087757.87元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1718837.15元，项目支出2253329893.06元）。

基本支出1718837.15元，其中：“301－工资福利支出”1617408.27元，“302－商品和服务支出”101428.88元。

“301－工资福利支出”1617408.27元，其中：“30101－基本工资”支出464388.00元，“30102－津贴补贴”支出341844.00元，“30103－奖金”支出86699.00元，“30107－绩效工资”支出 371712.00元，“30108－机关事业单位基本养老保险缴费”支出209668.60元，“30110－职工基本医疗保险缴费”支出81369.73元，“30111－公务员医疗补助缴费”支出41933.72元，“30112－其他社会保障缴费”支出19793.22元。

“302－商品和服务支出”101428.88元，其中：“30201－办公费”支出12750.00元，“30203－咨询费”支出6000.00元，“30207-邮电费”支出6000.00元，“30211－差旅费”支出6200.00元，“30217－公务接待费”支出2300.00元，“30228-工会经费”支出20678.88元，“30231-公务车运行和维护费”支出47500.00元。

项目支出2253329893.06元，其中“310－资本性支出”2250329893.06元，“302－商品和服务支出”3000000.00元。

“310－资本性支出”2250329893.06元，其中：“31009－土地补偿”支出765283841.06元，“31099－其他资本性支出”1485046052.00元（其中60000000.00元属于一般公共预算支出，1225046052.00元属于政府性基金预算支出）。

“302－商品和服务支出”3000000.00元，全部是“30201－办公费”。因项目支出中此项目经费支出时需根据土地出让、清算、市委市政府的相关决策及项目推进实际列支，无法在预算时明确分类，因此在编制年初预算时全部暂列办公费。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市土地收购储备中心“三公”经费财政拨款预算安排49800.00元，与上年预算持平。

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算无增减，同比无增减。

（二）公务接待费

安排公务接待费2300.00元，与上年预算持平。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费47500.00元，与上年预算持平，其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费47500.00元，与上年预算持平。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1718837.15元，比上年预算增加386727.63元，同比增长29.03%，主要是①本年新增行政事业医疗补助预算123303.45元；②本年新增其他社会保险缴费预算19793.22元；③因工资基数发生变动，本年机关事业单位养老保险缴费支出预算增加4405.20元；④因工资微调，增加工资福利等基本支出预算239225.76元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2253329893.06元，比上年预算增加1990894004.64元，同比增长758.62%，主要是①上年拨入的土储债券资金及资本金结转471500000.00元；②上年末拨入的西山坝道路建设项目经费结转60000000.00元；③上年末结转的土地收储费用421587293.06元；④本年度土地收储及出让预算较2018年大幅增加，经费预算也相应增加。其中：西山坝道路建设项目支出60000000.00元，主要用于西山坝8条路建设工程；土储债券资金项目支出771500000.00元，主要用于荷花旅游小镇建设100000000.00，西山坝新城区建设及相关税费缴纳671500000.00元，2019年度土地收储费用1421829893.06元。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费101428.88元，比上年预算增加899.76元，同比增加0.89%，占基本支出的5.9％，主要是由于工资基数增加，2019年度工会经费预算相应增加899.76元。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市土地收购储备中心共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排6000000.00元。编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1300242600.00元，编制绩效指标1个，预计本年出让土地5567.56亩，实现土地出让收入5000000000.00元。2019年腾冲市土地收购储备中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市土地收购储备中心采购预算总额282400.00元，其中：政府采购货物预算140400.00元，政府采购服务预算142000.00元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

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